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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182 062.00 | 19 883 009.00 | 299 053.00 | 20 182 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 116.00 | 45 598.00 | 39 518.00 | 85 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 629 456.00 | 20 007 054.00 | 622 402.00 | 20 629 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 749.00 | 13 274.00 | 626 476.00 | 639 749.00 |
BZ Autres créances | 549 354.00 | | 549 354.00 | 549 354.00 |
CF Disponibilités | 262 451.00 | | 262 451.00 | 262 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 600.00 | 13 274.00 | 1 503 326.00 | 1 516 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 146 056.00 | 20 020 328.00 | 2 125 728.00 | 22 146 056.00 |
CU Autres participations | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 428.00 | -2 693 549.00 | | -2 940 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 219.00 | -246 880.00 | | -57 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 302.00 | 246 960.00 | | 286 302.00 |
DL TOTAL (I) | -2 644 246.00 | -2 626 369.00 | | -2 644 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 109.00 | 10 214.00 | | 13 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 109.00 | 10 214.00 | | 13 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 391.00 | 200 862.00 | | 200 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 269.00 | 2 140 842.00 | | 2 100 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 046.00 | 1 093 070.00 | | 1 393 046.00 |
EA Autres dettes | 653 530.00 | 792 054.00 | | 653 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 629.00 | 338 996.00 | | 409 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 865.00 | 4 565 824.00 | | 4 756 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 728.00 | 1 949 669.00 | | 2 125 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 471.00 | | 1 290 471.00 | 1 290 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 471.00 | | 1 290 471.00 | 1 290 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 091 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 635 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 073.00 | 501.00 | | 94 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 793.00 | 501.00 | | 96 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 656.00 | 45 505.00 | | 12 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 656.00 | 45 505.00 | | 12 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 137.00 | -45 004.00 | | 84 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 242.00 | 3 654 662.00 | | 3 266 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 461.00 | 3 901 542.00 | | 3 323 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 219.00 | -246 880.00 | | -57 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 534 674.00 | | 1 355 034.00 | 19 534 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 252.00 | | 20 629 456.00 | 260 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 182 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 252.00 | | 327 622.00 | 260 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 983 566.00 | | 1 198 495.00 | 18 983 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 335.00 | | 156 539.00 | 431 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 506.00 | | | 242 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 970 385.00 | 958 222.00 | | 18 970 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933 123.00 | 949 886.00 | | 18 933 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 8 336.00 | | 37 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 214.00 | 13 109.00 | 10 214.00 | 10 214.00 |
6T Sur comptes clients | 17 060.00 | 6 441.00 | 10 227.00 | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 507.00 | 6 441.00 | 10 227.00 | 95 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 721.00 | 19 550.00 | 20 441.00 | 105 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 550.00 | 20 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 046.00 | 1 393 046.00 | | 1 393 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 924.00 | 5 630.00 | | 502 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 629.00 | 409 629.00 | | 409 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 625 148.00 | 625 148.00 | | 625 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 269.00 | | | 2 100 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 320.00 | 386 320.00 | | 386 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 474.00 | 1 239 548.00 | 55 926.00 | 1 295 474.00 |
VW T.V.A. | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 865.00 | 1 959 302.00 | 200 000.00 | 4 756 865.00 |