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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559 558.00 | 14 383 058.00 | 176 500.00 | 14 559 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 289.00 | 18 194.00 | 24 095.00 | 42 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 259.00 | | 327 259.00 | 327 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021 030.00 | 14 451 851.00 | 569 179.00 | 15 021 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 495.00 | 4 663.00 | 361 833.00 | 366 495.00 |
BZ Autres créances | 555 797.00 | | 555 797.00 | 555 797.00 |
CF Disponibilités | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 464.00 | | 302 464.00 | 302 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 416.00 | 4 663.00 | 1 305 753.00 | 1 310 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 331 445.00 | 14 456 513.00 | 1 874 932.00 | 16 331 445.00 |
CU Autres participations | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -219 874.00 | 687 840.00 | | -219 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 732.00 | -907 714.00 | | -587 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 682.00 | 273 618.00 | | 331 682.00 |
DL TOTAL (I) | -408 824.00 | 120 844.00 | | -408 824.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 983.00 | 18 675.00 | | 14 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 983.00 | 188 675.00 | | 184 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 836.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 677.00 | 786 288.00 | | 775 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 152.00 | 678 641.00 | | 849 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 661.00 | 159 422.00 | | 107 661.00 |
EA Autres dettes | 110 831.00 | 119 607.00 | | 110 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 999.00 | 153 498.00 | | 254 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 774.00 | 1 898 291.00 | | 2 098 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 932.00 | 2 207 810.00 | | 1 874 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 840.00 | 40 654.00 | 1 413 495.00 | 1 372 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 840.00 | 40 654.00 | 1 413 495.00 | 1 372 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 775 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 676 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 22 455.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 22 455.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 502.00 | 239.00 | | 7 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | 239.00 | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | 22 217.00 | | -6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 918.00 | 4 160 829.00 | | 3 947 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 650.00 | 5 068 543.00 | | 4 535 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 732.00 | -907 714.00 | | -587 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 243 634.00 | | 1 778 180.00 | 13 243 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 021 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 559 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 964 433.00 | | 1 595 125.00 | 12 964 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 494.00 | | 183 055.00 | 186 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842 608.00 | 1 558 644.00 | | 12 842 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828 700.00 | 1 554 358.00 | | 12 828 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 4 286.00 | | 13 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 675.00 | 14 983.00 | 18 675.00 | 188 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 3 542.00 | 2 022.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 741.00 | 3 542.00 | 2 022.00 | 53 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 416.00 | 18 525.00 | 20 697.00 | 242 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 525.00 | 20 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 152.00 | 849 152.00 | | 849 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 999.00 | 254 999.00 | | 254 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 361 586.00 | | | 361 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
VC Groupe et associés | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 775 677.00 | | 775 677.00 | 775 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 782.00 | | | 376 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 081.00 | 1 219 847.00 | 46 234.00 | 1 266 081.00 |
VW T.V.A. | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 774.00 | 1 323 097.00 | 775 677.00 | 2 098 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |