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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 980.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 002 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 232 529.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 371 841.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 38 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 642 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 850.00 | 223 850.00 | | 223 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 024 171.00 | -2 024 653.00 | | -2 024 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 459.00 | 482.00 | | -307 459.00 |
DL TOTAL (I) | 135 220.00 | 442 679.00 | | 135 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 249.00 | 527 303.00 | | 1 130 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 427.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | 54 784.00 | | 97 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 236.00 | 164 251.00 | | 169 236.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 1 961.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 993.00 | 4 829.00 | | 25 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 118.00 | 753 555.00 | | 1 423 118.00 |
ED (V) | 84 048.00 | 66 671.00 | | 84 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 386.00 | 1 262 905.00 | | 1 642 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 733.00 | | 1 169 101.00 | 926 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 925.00 | 1 197 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 925.00 | 1 310 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 097.00 | | 14 462.00 | 86 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 818.00 | | 1 154 638.00 | 827 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 221.00 | 17 159.00 | | 61 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 1 029.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | 16 130.00 | | 53 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 415.00 | 12 320.00 | | 42 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 415.00 | 12 320.00 | | 42 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 415.00 | 12 320.00 | | 42 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 998.00 | | | 1 002 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
UX Autres créances clients | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
VB T. V. A. | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 249.00 | 108 416.00 | 887 986.00 | 1 130 249.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 955.00 | 322 722.00 | 1 049 233.00 | 1 371 955.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 118.00 | 401 285.00 | 887 986.00 | 1 423 118.00 |