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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 039.00 | 47 411.00 | 9 629.00 | 57 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 637.00 | 123 891.00 | 23 745.00 | 147 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 686 377.00 | 925 000.00 | 761 377.00 | 1 686 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 040.00 | 1 096 682.00 | 956 358.00 | 2 053 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 649.00 | 65 199.00 | 442 449.00 | 507 649.00 |
BZ Autres créances | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
CF Disponibilités | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 795.00 | 65 199.00 | 821 596.00 | 886 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 770.00 | | 112 770.00 | 112 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 604.00 | 1 161 881.00 | 1 890 723.00 | 3 052 604.00 |
CU Autres participations | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 850.00 | | | 223 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 000.00 | | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 866 443.00 | | | -4 866 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
DL TOTAL (I) | -2 280 076.00 | | | -2 280 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 380.00 | | | 1 079 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 714.00 | | | 354 714.00 |
EA Autres dettes | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 883.00 | | | 4 022 883.00 |
ED (V) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 723.00 | | | 1 890 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 582.00 | | | 3 294 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 290.00 | | 342 547.00 | 2 083 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 687.00 | 1 847 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 798.00 | 2 053 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 147 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 207.00 | | 7 832.00 | 49 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 113.00 | | 11 635.00 | 137 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 590.00 | | 323 080.00 | 1 896 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 108.00 | 24 685.00 | 1 111.00 | 148 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 080.00 | 13 331.00 | | 34 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 648.00 | 11 355.00 | 1 111.00 | 113 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 315 701.00 | -2 105 765.00 | -2 222 713.00 | 1 315 701.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
6T Sur comptes clients | 19 034.00 | 46 166.00 | | 19 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 034.00 | 46 166.00 | | 944 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 900.00 | 46 166.00 | | 1 062 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 937.00 | 199 937.00 | | 199 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 660.00 | 212 660.00 | | 212 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686 377.00 | | 1 686 377.00 | 1 686 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
UX Autres créances clients | 426 858.00 | 426 858.00 | | 426 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VB T. V. A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 220.00 | 462 220.00 | | 462 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 160.00 | -111 142.00 | 728 302.00 | 617 160.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 675.00 | 720 308.00 | 1 719 367.00 | 2 439 675.00 |
VW T.V.A. | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 883.00 | 3 294 582.00 | 728 302.00 | 4 022 883.00 |