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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 530.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 936 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 175 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 155 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 546 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 946 500.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 159 849.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 137 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 850.00 | 223 850.00 | | 223 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 727 686.00 | -2 331 630.00 | | -2 727 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 219.00 | -396 055.00 | | -1 519 219.00 |
DL TOTAL (I) | -1 780 055.00 | -260 835.00 | | -1 780 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 227.00 | 1 461 886.00 | | 1 157 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 032.00 | 158 531.00 | | 202 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 326.00 | 100 933.00 | | 128 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 076.00 | 195 238.00 | | 250 076.00 |
EA Autres dettes | 23 607.00 | 291.00 | | 23 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 453.00 | 88 432.00 | | 93 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 721.00 | 2 005 312.00 | | 3 854 721.00 |
ED (V) | 39 120.00 | 28 214.00 | | 39 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 849.00 | 1 772 690.00 | | 2 159 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 233.00 | | 1 208 331.00 | 1 413 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 472.00 | 1 960 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 472.00 | 2 147 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | 36 769.00 | 12 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 835.00 | | 30 277.00 | 106 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 579.00 | | 1 141 285.00 | 1 293 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 000.00 | 25 758.00 | | 96 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 11 345.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 170.00 | 14 413.00 | | 86 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 475.00 | -362 543.00 | -1 320 414.00 | 133 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 251.00 | 7 786.00 | 8 304.00 | 19 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 251.00 | 857 786.00 | 8 304.00 | 19 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 251.00 | 903 849.00 | 8 304.00 | 19 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 786.00 | 8 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 896 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 345.00 | 201 345.00 | | 201 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 786 134.00 | | 1 786 134.00 | 1 786 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
UX Autres créances clients | 226 060.00 | 226 060.00 | | 226 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 227.00 | 354 685.00 | 802 542.00 | 1 157 227.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 771.00 | | | 298 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VW T.V.A. | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 721.00 | 3 052 178.00 | 802 542.00 | 3 854 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |