| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 665.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 110 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 317 233.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 224.00 | |
BZ Autres créances | | | 233 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 442.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 38 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 772 690.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 130 634.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 850.00 | 223 850.00 | | 223 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 331 630.00 | -2 024 171.00 | | -2 331 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 055.00 | -307 459.00 | | -396 055.00 |
DL TOTAL (I) | -260 835.00 | 135 220.00 | | -260 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 886.00 | 1 130 249.00 | | 1 461 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 531.00 | 437.00 | | 158 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 97 114.00 | | 100 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 238.00 | 169 236.00 | | 195 238.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 89.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 432.00 | 25 993.00 | | 88 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 312.00 | 1 423 118.00 | | 2 005 312.00 |
ED (V) | 28 214.00 | 84 048.00 | | 28 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 690.00 | 1 642 386.00 | | 1 772 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 909.00 | | 1 128 486.00 | 1 310 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 162.00 | 1 293 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 162.00 | 1 413 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 559.00 | | 6 276.00 | 100 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 531.00 | | 1 122 210.00 | 1 197 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 379.00 | 17 621.00 | | 78 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 1 029.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 579.00 | 16 591.00 | | 69 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 735.00 | 3 666.00 | 39 151.00 | 54 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 735.00 | 3 666.00 | 39 151.00 | 54 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 735.00 | 3 666.00 | 39 151.00 | 54 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | 39 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 386.00 | 158 386.00 | | 158 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 879.00 | | 1 110 879.00 | 1 110 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
UX Autres créances clients | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 886.00 | 285 602.00 | 1 126 285.00 | 1 461 886.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 377.00 | | | 171 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 704.00 | 373 758.00 | 1 162 946.00 | 1 536 704.00 |
VW T.V.A. | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 312.00 | 829 027.00 | 1 126 285.00 | 2 005 312.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |