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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 039.00 | 50 868.00 | 6 171.00 | 57 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 967.00 | 130 730.00 | 24 238.00 | 154 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 802.00 | 925 000.00 | 984 802.00 | 1 909 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 982.00 | 1 106 978.00 | 1 199 003.00 | 2 305 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 186.00 | 68 516.00 | 628 670.00 | 697 186.00 |
BZ Autres créances | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CF Disponibilités | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 978.00 | 68 516.00 | 819 462.00 | 887 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 019.00 | 1 175 494.00 | 2 058 525.00 | 3 234 019.00 |
CU Autres participations | 138 215.00 | | 138 215.00 | 138 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 850.00 | | | 223 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 000.00 | | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 746 926.00 | | | -4 746 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
DL TOTAL (I) | -2 230 140.00 | | | -2 230 140.00 |
DP Provisions pour risques | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 159.00 | | | 154 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 269.00 | | | 990 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 048.00 | | | 360 048.00 |
EA Autres dettes | 213 957.00 | | | 213 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 229.00 | | | 249 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 040.00 | | | 3 979 040.00 |
ED (V) | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 525.00 | | | 2 058 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 174.00 | | | 3 289 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 040.00 | | 392 500.00 | 2 053 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 053.00 | 2 093 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 558.00 | 2 305 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 154 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 637.00 | | 9 836.00 | 147 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 983.00 | | 382 664.00 | 1 847 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 682.00 | 12 802.00 | 2 505.00 | 171 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 411.00 | 3 458.00 | | 47 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 891.00 | 9 344.00 | 2 505.00 | 123 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 432 649.00 | -2 227 887.00 | -2 417 424.00 | 1 432 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 866.00 | 92 633.00 | | 118 866.00 |
6T Sur comptes clients | 65 199.00 | 3 443.00 | | 65 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 199.00 | 3 443.00 | | 990 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 065.00 | 96 075.00 | | 1 109 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 957.00 | 213 957.00 | | 213 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 909 802.00 | | 1 909 802.00 | 1 909 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
UX Autres créances clients | 612 405.00 | 612 405.00 | | 612 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 269.00 | 300 403.00 | 689 866.00 | 990 269.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 454.00 | 844 074.00 | 1 955 380.00 | 2 799 454.00 |
VW T.V.A. | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 040.00 | 3 289 174.00 | 689 866.00 | 3 979 040.00 |