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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 465.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 801 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 010 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 371 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 531.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 434.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 38 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 650 631.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 141 098.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 850.00 | 223 850.00 | | 223 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 246 905.00 | -2 727 686.00 | | -4 246 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 538.00 | -1 519 219.00 | | -619 538.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 593.00 | -1 780 055.00 | | -2 399 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 866.00 | 46 063.00 | | 118 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 866.00 | 46 063.00 | | 118 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 418.00 | 1 157 227.00 | | 1 114 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 515.00 | 202 032.00 | | 141 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | 128 326.00 | | 91 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 890.00 | 250 076.00 | | 173 890.00 |
EA Autres dettes | 127 402.00 | 23 607.00 | | 127 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 686.00 | 93 453.00 | | 207 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 792.00 | 3 854 721.00 | | 3 856 792.00 |
ED (V) | 74 567.00 | 39 120.00 | | 74 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 631.00 | 2 159 849.00 | | 1 650 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 092.00 | | 589 461.00 | 2 147 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 263.00 | 1 896 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 263.00 | 2 083 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 392.00 | | 589 461.00 | 1 960 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 758.00 | 26 350.00 | | 121 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 794.00 | 13 285.00 | | 20 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 583.00 | 13 065.00 | | 100 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 091 346.00 | -1 677 217.00 | -1 901 572.00 | 1 091 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 063.00 | 72 803.00 | | 46 063.00 |
6T Sur comptes clients | 18 734.00 | 300.00 | | 18 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 734.00 | 75 300.00 | | 868 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 797.00 | 148 103.00 | | 914 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 147 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 726 506.00 | | 1 726 506.00 | 1 726 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
UX Autres créances clients | 369 924.00 | 369 924.00 | | 369 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 688.00 | 311 688.00 | | 311 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 730.00 | -159 240.00 | 936 970.00 | 802 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 113.00 | 533 621.00 | 1 755 492.00 | 2 289 113.00 |
VW T.V.A. | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 792.00 | 2 894 822.00 | 936 970.00 | 3 856 792.00 |