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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
AH Fonds commercial | 710 310.00 | | 710 310.00 | 710 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 648.00 | 110 732.00 | 19 917.00 | 130 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 507.00 | 159 671.00 | 769 836.00 | 929 507.00 |
BN En cours de production de biens | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 794.00 | 96 206.00 | 470 588.00 | 566 794.00 |
BZ Autres créances | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
CF Disponibilités | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 083.00 | 96 206.00 | 912 876.00 | 1 009 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 590.00 | 255 878.00 | 1 682 713.00 | 1 938 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 652.00 | 291 327.00 | | 238 652.00 |
DL TOTAL (I) | 832 652.00 | 885 327.00 | | 832 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 601.00 | 97 480.00 | | 59 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 259.00 | 272 186.00 | | 378 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 18 236.00 | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 440.00 | 256 402.00 | | 239 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 8 255.00 | | 6 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 266.00 | 110 854.00 | | 112 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 061.00 | 763 412.00 | | 850 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 713.00 | 1 648 739.00 | | 1 682 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 758.00 | 475 848.00 | | 495 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 43.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 734.00 | | 1 690 734.00 | 1 690 734.00 |
FM Production stockée | | | -3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 963.00 | |
GE Autres charges | | | 13 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | 854.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 2 570.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | 279.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 658.00 | 120 590.00 | | 92 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 453.00 | 1 823 048.00 | | 1 759 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 801.00 | 1 531 721.00 | | 1 520 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 652.00 | 291 327.00 | | 238 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 951.00 | | 42 891.00 | 967 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 334.00 | 929 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 588.00 | 759 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 746.00 | 169 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 837.00 | | | 765 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 513.00 | | 42 891.00 | 201 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 650.00 | 23 355.00 | 81 334.00 | 217 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 269.00 | 259.00 | 6 588.00 | 55 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 382.00 | 23 096.00 | 74 746.00 | 162 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 186.00 | 37 963.00 | 27 943.00 | 86 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 186.00 | 37 963.00 | 27 943.00 | 86 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 186.00 | 37 963.00 | 27 943.00 | 86 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 963.00 | 27 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 545 344.00 | | | 545 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 492.00 | 29 189.00 | 30 303.00 | 59 492.00 |
VI Groupe et associés | 378 259.00 | 54 259.00 | 216 000.00 | 378 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 005.00 | 649 005.00 | | 649 005.00 |
VW T.V.A. | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 061.00 | 495 758.00 | 246 303.00 | 850 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |