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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
BN En cours de production de biens | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 479.00 | 5 528.00 | 53 951.00 | 59 479.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 102.00 | 5 528.00 | 193 574.00 | 199 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 470.00 | 8 896.00 | 193 574.00 | 202 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 346.00 | 14 438.00 | | 35 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 652.00 | 95 908.00 | | 93 652.00 |
DL TOTAL (I) | 130 648.00 | 111 996.00 | | 130 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 9 425.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | 14 825.00 | | 16 316.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 035.00 | 4 130.00 | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 926.00 | 64 482.00 | | 62 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 574.00 | 176 478.00 | | 193 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 926.00 | 34 482.00 | | 62 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 390.00 | | 320 390.00 | 320 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 390.00 | | 320 390.00 | 320 390.00 |
FM Production stockée | | | -9 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 537.00 | 34 520.00 | | 29 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 522.00 | 339 855.00 | | 317 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 870.00 | 243 947.00 | | 223 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 652.00 | 95 908.00 | | 93 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 5 528.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 5 528.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 5 528.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |