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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 220.00 | 45 699.00 | 1 521.00 | 47 220.00 |
AH Fonds commercial | 774 877.00 | | 774 877.00 | 774 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 183.00 | 88 253.00 | 106 930.00 | 195 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 079.00 | 133 951.00 | 887 128.00 | 1 021 079.00 |
BN En cours de production de biens | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 417.00 | 33 797.00 | 522 620.00 | 556 417.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 432 093.00 | | 432 093.00 | 432 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 353.00 | 33 797.00 | 1 205 556.00 | 1 239 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 432.00 | 167 748.00 | 2 092 684.00 | 2 260 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 697 366.00 | 569 946.00 | | 697 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 799.00 | 232 420.00 | | 287 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 165.00 | 1 396 366.00 | | 1 579 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | 36 662.00 | | 12 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 167 600.00 | | 5 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 391.00 | 31 716.00 | | 37 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 609.00 | 247 113.00 | | 294 609.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | 21 031.00 | | 10 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 715.00 | 153 389.00 | | 151 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 519.00 | 659 012.00 | | 513 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 684.00 | 2 055 378.00 | | 2 092 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 019.00 | 645 453.00 | | 512 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 157.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 595.00 | | 2 194 595.00 | 2 194 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 595.00 | | 2 194 595.00 | 2 194 595.00 |
FM Production stockée | | | -9 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 19 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 786.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | 2 840.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 778.00 | 81 484.00 | | 95 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 923.00 | 2 103 155.00 | | 2 294 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 124.00 | 1 870 735.00 | | 2 007 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 799.00 | 232 420.00 | | 287 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 789.00 | | 56 698.00 | 1 027 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 408.00 | 1 021 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 437.00 | 822 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 971.00 | 195 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 437.00 | | 2 096.00 | 825 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 552.00 | | 54 602.00 | 198 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 934.00 | 29 425.00 | 63 408.00 | 167 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 625.00 | 2 510.00 | 5 437.00 | 48 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 309.00 | 26 915.00 | 57 971.00 | 119 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 567.00 | 7 505.00 | 26 275.00 | 52 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 567.00 | 7 505.00 | 26 275.00 | 52 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 567.00 | 7 505.00 | 26 275.00 | 52 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 505.00 | 26 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 551 272.00 | 551 272.00 | | 551 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VC Groupe et associés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 336.00 | 591 336.00 | | 591 336.00 |
VW T.V.A. | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 019.00 | 512 019.00 | | 512 019.00 |