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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 906.00 | 50 634.00 | 1 272.00 | 51 906.00 |
AH Fonds commercial | 774 877.00 | | 774 877.00 | 774 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 963.00 | 95 915.00 | 84 049.00 | 179 963.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 277.00 | 146 549.00 | 868 728.00 | 1 015 277.00 |
BN En cours de production de biens | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 846.00 | 99 960.00 | 551 886.00 | 651 846.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
CF Disponibilités | 243 650.00 | | 243 650.00 | 243 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 139.00 | 99 960.00 | 1 184 180.00 | 1 284 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 416.00 | 246 509.00 | 2 052 908.00 | 2 299 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 434 951.00 | 275 102.00 | | 434 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 995.00 | 247 713.00 | | 239 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 946.00 | 1 116 815.00 | | 1 268 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 779.00 | 97 835.00 | | 60 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 450.00 | 273 150.00 | | 222 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 24 358.00 | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 017.00 | 275 374.00 | | 305 017.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 30 051.00 | | 14 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 105.00 | 132 344.00 | | 154 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 961.00 | 833 112.00 | | 783 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 908.00 | 1 949 927.00 | | 2 052 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 479.00 | 772 423.00 | | 585 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 38.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 996.00 | | 86 018.00 | 929 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 406.00 | | 66 377.00 | 760 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 990.00 | | 16 211.00 | 168 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 3 430.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 357.00 | 28 192.00 | 1.00 | 118 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 257.00 | 2 377.00 | | 48 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 100.00 | 25 815.00 | 1.00 | 70 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 558.00 | 23 640.00 | 53 238.00 | 129 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 558.00 | 23 640.00 | 53 238.00 | 129 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 558.00 | 23 640.00 | 53 238.00 | 129 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 640.00 | 53 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 105.00 | 154 105.00 | | 154 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 634 016.00 | 634 016.00 | | 634 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 721.00 | 24 238.00 | 36 483.00 | 60 721.00 |
VI Groupe et associés | 216 150.00 | 54 150.00 | 162 000.00 | 216 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 865.00 | 687 865.00 | | 687 865.00 |
VW T.V.A. | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 961.00 | 585 479.00 | 198 483.00 | 783 961.00 |