| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
AH Fonds commercial | 710 310.00 | | 710 310.00 | 710 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 111.00 | 44 877.00 | 113 234.00 | 158 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 263.00 | 93 119.00 | 824 144.00 | 917 263.00 |
BN En cours de production de biens | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 530.00 | 102 135.00 | 477 394.00 | 579 530.00 |
BZ Autres créances | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
CF Disponibilités | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 022.00 | 102 135.00 | 1 017 887.00 | 1 120 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 285.00 | 195 254.00 | 1 842 031.00 | 2 037 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 650.00 | 238 652.00 | | 211 650.00 |
DL TOTAL (I) | 956 702.00 | 832 652.00 | | 956 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 896.00 | 59 601.00 | | 138 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 000.00 | 378 259.00 | | 324 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 644.00 | 23 348.00 | | 29 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 212.00 | 239 440.00 | | 243 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 812.00 | | |
EA Autres dettes | 9 468.00 | 6 336.00 | | 9 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 108.00 | 112 266.00 | | 140 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 329.00 | 850 061.00 | | 885 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 031.00 | 1 682 713.00 | | 1 842 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 603.00 | 495 758.00 | | 517 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 108.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 694.00 | | 1 717 694.00 | 1 717 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 694.00 | | 1 717 694.00 | 1 717 694.00 |
FM Production stockée | | | -4 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 869.00 | |
GE Autres charges | | | 17 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544.00 | 1 823.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998.00 | 4 868.00 | | 12 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | -4 868.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 148.00 | 92 658.00 | | 71 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 765.00 | 1 759 453.00 | | 1 825 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 114.00 | 1 520 801.00 | | 1 614 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 650.00 | 238 652.00 | | 211 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 507.00 | | 131 664.00 | 929 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 909.00 | 917 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 758 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 212.00 | 158 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 249.00 | | | 759 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 658.00 | | 131 664.00 | 169 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 671.00 | 25 855.00 | 92 407.00 | 159 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 940.00 | | 697.00 | 48 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 732.00 | 25 855.00 | 91 710.00 | 110 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 206.00 | 39 869.00 | 33 941.00 | 96 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 206.00 | 39 869.00 | 33 941.00 | 96 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 206.00 | 39 869.00 | 33 941.00 | 96 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 869.00 | 33 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 563 236.00 | | | 563 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 834.00 | 41 108.00 | 97 725.00 | 138 834.00 |
VI Groupe et associés | 324 000.00 | 54 000.00 | 216 000.00 | 324 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 162.00 | 663 162.00 | | 663 162.00 |
VW T.V.A. | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 329.00 | 517 603.00 | 313 725.00 | 885 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |