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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 560.00 | 48 625.00 | 1 935.00 | 50 560.00 |
AH Fonds commercial | 774 877.00 | | 774 877.00 | 774 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 552.00 | 119 309.00 | 79 243.00 | 198 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 789.00 | 167 934.00 | 859 855.00 | 1 027 789.00 |
BN En cours de production de biens | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 251.00 | 52 567.00 | 513 684.00 | 566 251.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 438.00 | | 275 438.00 | 275 438.00 |
CF Disponibilités | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 090.00 | 52 567.00 | 1 195 523.00 | 1 248 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 879.00 | 220 501.00 | 2 055 378.00 | 2 275 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 569 946.00 | 434 951.00 | | 569 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 420.00 | 239 995.00 | | 232 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 366.00 | 1 268 946.00 | | 1 396 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 662.00 | 60 779.00 | | 36 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 600.00 | 222 450.00 | | 167 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 716.00 | 27 058.00 | | 31 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 113.00 | 305 017.00 | | 247 113.00 |
EA Autres dettes | 21 031.00 | 14 551.00 | | 21 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 389.00 | 154 105.00 | | 153 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 012.00 | 783 961.00 | | 659 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 378.00 | 2 052 908.00 | | 2 055 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 761.00 | | 1 970 761.00 | 1 970 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 761.00 | | 1 970 761.00 | 1 970 761.00 |
FM Production stockée | | | 1 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 43 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | 701.00 | | 2 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788.00 | 737.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | 1 438.00 | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | 737.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 737.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | 702.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 484.00 | 84 868.00 | | 81 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 155.00 | 2 032 533.00 | | 2 103 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 735.00 | 1 792 538.00 | | 1 870 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 420.00 | 239 995.00 | | 232 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 277.00 | | 25 146.00 | 1 015 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 634.00 | 1 027 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 881.00 | 825 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 032.00 | 198 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 784.00 | | 2 535.00 | 826 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 463.00 | | 22 121.00 | 184 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 490.00 | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 549.00 | 27 012.00 | 5 627.00 | 146 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 634.00 | 1 872.00 | 3 881.00 | 50 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 915.00 | 25 140.00 | 1 746.00 | 95 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 960.00 | 10 320.00 | 57 712.00 | 99 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 960.00 | 10 320.00 | 57 712.00 | 99 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 960.00 | 10 320.00 | 57 712.00 | 99 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 320.00 | 57 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 562 922.00 | 562 922.00 | | 562 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 505.00 | 24 446.00 | 12 059.00 | 36 505.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 032.00 | 603 032.00 | | 603 032.00 |
VW T.V.A. | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 512.00 | 645 453.00 | 12 059.00 | 657 512.00 |