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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 929.00 | 38 992.00 | 937.00 | 39 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 803.00 | 116 970.00 | 23 833.00 | 140 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 094.00 | | 295 094.00 | 295 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 071.00 | 155 963.00 | 6 862 109.00 | 7 018 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 001.00 | 155 963.00 | 6 958 038.00 | 7 114 001.00 |
CU Autres participations | 6 539 245.00 | | 6 539 245.00 | 6 539 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 723.00 | 24 888.00 | | 29 723.00 |
DG Autres réserves | 496 958.00 | 405 090.00 | | 496 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 944.00 | 96 704.00 | | 80 944.00 |
DK Provisions réglementées | 77 302.00 | 61 890.00 | | 77 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 928.00 | 4 588 571.00 | | 4 234 928.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 982.00 | 157 002.00 | | 167 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 064.00 | 1 715 346.00 | | 2 183 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 93 592.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 732.00 | 386 082.00 | | 340 732.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 356.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 111.00 | 2 352 378.00 | | 2 708 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 038.00 | 6 955 949.00 | | 6 958 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 937.00 | 2 277 706.00 | | 2 682 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 169.00 | 24 780.00 | | 93 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 257.00 | | 2 282 257.00 | 2 282 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 257.00 | | 2 282 257.00 | 2 282 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 478.00 | 215.00 | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 11 715.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 45.00 | | 11 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 412.00 | 15 462.00 | | 15 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 812.00 | 33 629.00 | | 26 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 334.00 | -21 914.00 | | -13 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 911.00 | 31 813.00 | | 25 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 766.00 | 2 412 589.00 | | 2 382 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 822.00 | 2 315 885.00 | | 2 301 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 944.00 | 96 704.00 | | 80 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 906.00 | | | 7 040 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 6 837 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 834.00 | 7 018 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 140 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837 673.00 | | | 6 837 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 656.00 | 30 806.00 | 22 500.00 | 147 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 997.00 | 6 995.00 | | 31 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 659.00 | 23 811.00 | 22 500.00 | 115 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 890.00 | 15 412.00 | | 61 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 890.00 | 15 412.00 | | 76 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 551.00 | 1 966 551.00 | | 1 966 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 303.00 | 151 303.00 | | 151 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 094.00 | | | 295 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 681.00 | 49 507.00 | 25 174.00 | 74 681.00 |
VI Groupe et associés | 216 514.00 | 216 514.00 | | 216 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 843.00 | 87 749.00 | 298 094.00 | 385 843.00 |
VW T.V.A. | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 111.00 | 2 682 937.00 | 25 174.00 | 2 708 111.00 |