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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 501.00 | 54 533.00 | 1 968.00 | 56 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 911.00 | 145 634.00 | 53 277.00 | 198 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 489.00 | | 493 489.00 | 493 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 760.00 | 200 167.00 | 7 101 593.00 | 7 301 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
BZ Autres créances | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CF Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 208.00 | 200 167.00 | 7 325 041.00 | 7 525 208.00 |
CU Autres participations | 6 549 858.00 | | 6 549 858.00 | 6 549 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 205.00 | 85 764.00 | | 112 205.00 |
DG Autres réserves | 1 048 297.00 | 983 090.00 | | 1 048 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 407.00 | 528 815.00 | | 547 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 909.00 | 5 147 669.00 | | 5 257 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 230.00 | 78 386.00 | | 55 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 134.00 | 1 523 372.00 | | 1 410 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 619.00 | 49 360.00 | | 50 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 088.00 | 320 048.00 | | 370 088.00 |
EA Autres dettes | 181 061.00 | 147 496.00 | | 181 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 131.00 | 2 118 662.00 | | 2 067 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 041.00 | 7 266 331.00 | | 7 325 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 520.00 | | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 520.00 | | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 837.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 16 651.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 421.00 | 57 333.00 | | 26 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 111.00 | 105 985.00 | | 29 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 363.00 | 69 526.00 | | 59 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 363.00 | 103 339.00 | | 59 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 252.00 | 2 645.00 | | -30 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 652.00 | 59 414.00 | | 48 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 044.00 | 2 556 821.00 | | 2 531 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 637.00 | 2 028 006.00 | | 1 983 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 407.00 | 528 815.00 | | 547 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 283 158.00 | | 63 054.00 | 7 283 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 046 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 668.00 | 7 301 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 668.00 | 56 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985 078.00 | | 63 054.00 | 6 985 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 330.00 | 24 837.00 | | 175 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 239.00 | 4 294.00 | | 50 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 091.00 | 20 543.00 | | 125 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362 002.00 | 1 362 002.00 | | 1 362 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 489.00 | | 493 489.00 | 493 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
VB T. V. A. | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 230.00 | 29 469.00 | 25 761.00 | 55 230.00 |
VI Groupe et associés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 199.00 | 205 710.00 | 496 489.00 | 702 199.00 |
VW T.V.A. | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 131.00 | 2 041 370.00 | 25 761.00 | 2 067 131.00 |