| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 306.00 | 40 959.00 | 3 347.00 | 44 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 083.00 | 128 143.00 | 133 940.00 | 262 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 217.00 | | 342 217.00 | 342 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187 200.00 | 169 102.00 | 7 018 098.00 | 7 187 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CF Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 241.00 | 169 102.00 | 7 072 139.00 | 7 241 241.00 |
CU Autres participations | 6 535 593.00 | | 6 535 593.00 | 6 535 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 770.00 | 29 723.00 | | 33 770.00 |
DG Autres réserves | 573 856.00 | 496 958.00 | | 573 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 087.00 | 80 944.00 | | 514 087.00 |
DK Provisions réglementées | | 77 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 671 713.00 | 4 234 928.00 | | 4 671 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 669.00 | 167 982.00 | | 137 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 154.00 | 2 183 064.00 | | 1 641 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 15 148.00 | | 40 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 101.00 | 340 732.00 | | 564 101.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 1 185.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 426.00 | 2 708 111.00 | | 2 385 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 139.00 | 6 958 038.00 | | 7 072 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 328.00 | 2 682 937.00 | | 2 313 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 93 169.00 | | 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 664.00 | | 2 380 664.00 | 2 380 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 664.00 | | 2 380 664.00 | 2 380 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 669.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 525.00 | 2 854.00 | | 10 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 19 614.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 786.00 | 11 400.00 | | 17 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 315.00 | 26 812.00 | | 29 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 315.00 | -7 198.00 | | -19 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 824.00 | 25 911.00 | | 55 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 760.00 | 2 382 766.00 | | 2 927 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 672.00 | 2 301 822.00 | | 2 413 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 087.00 | 80 944.00 | | 514 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 071.00 | | 272 488.00 | 7 018 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 302.00 | 6 880 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 360.00 | 7 187 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 059.00 | 262 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 929.00 | | 4 377.00 | 39 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 803.00 | | 147 338.00 | 140 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837 339.00 | | 120 773.00 | 6 837 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 963.00 | 27 669.00 | 14 530.00 | 155 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 992.00 | 1 967.00 | | 38 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 970.00 | 25 703.00 | 14 530.00 | 116 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 302.00 | | 77 302.00 | 92 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565 022.00 | 1 565 022.00 | | 1 565 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 528.00 | 254 528.00 | | 254 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 217.00 | | | 342 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 616.00 | 64 517.00 | 72 099.00 | 136 616.00 |
VI Groupe et associés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 377.00 | 35 160.00 | 345 217.00 | 380 377.00 |
VW T.V.A. | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 427.00 | 2 313 328.00 | 72 099.00 | 2 385 427.00 |