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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 501.00 | 50 239.00 | 6 262.00 | 56 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 911.00 | 125 091.00 | 73 820.00 | 198 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 283 158.00 | 175 330.00 | 7 107 828.00 | 7 283 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 661.00 | 175 330.00 | 7 266 331.00 | 7 441 661.00 |
CU Autres participations | 6 551 643.00 | | 6 551 643.00 | 6 551 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 764.00 | 59 475.00 | | 85 764.00 |
DG Autres réserves | 983 090.00 | 869 363.00 | | 983 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 815.00 | 525 766.00 | | 528 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 669.00 | 5 004 604.00 | | 5 147 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 386.00 | 94 232.00 | | 78 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 372.00 | 1 787 482.00 | | 1 523 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 73 027.00 | | 49 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 048.00 | 300 501.00 | | 320 048.00 |
EA Autres dettes | 147 496.00 | 145 742.00 | | 147 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 662.00 | 2 400 984.00 | | 2 118 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 331.00 | 7 437 588.00 | | 7 266 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 266.00 | 2 353 257.00 | | 2 078 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 641.00 | | 1 921 641.00 | 1 921 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 641.00 | | 1 921 641.00 | 1 921 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 11 041.00 | | 1 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 333.00 | 30 400.00 | | 57 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 985.00 | 30 400.00 | | 105 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 813.00 | 4 906.00 | | 33 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 526.00 | 35 211.00 | | 69 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 339.00 | 40 117.00 | | 103 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -9 717.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 414.00 | 54 773.00 | | 59 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 821.00 | 2 482 930.00 | | 2 556 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 006.00 | 1 957 164.00 | | 2 028 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 815.00 | 525 766.00 | | 528 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303 697.00 | | 96 533.00 | 7 303 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 072.00 | 7 283 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 072.00 | 198 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 280.00 | | 16 889.00 | 82 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 198.00 | | 34 785.00 | 281 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940 220.00 | | 44 858.00 | 6 940 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 488.00 | 26 388.00 | 47 546.00 | 196 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 713.00 | 5 526.00 | | 44 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 775.00 | 20 862.00 | 47 546.00 | 151 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 241.00 | 1 475 241.00 | | 1 475 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
VB T. V. A. | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 386.00 | 37 989.00 | 40 396.00 | 78 386.00 |
VI Groupe et associés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 290.00 | 146 855.00 | 433 435.00 | 580 290.00 |
VW T.V.A. | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 662.00 | 2 078 266.00 | 40 396.00 | 2 118 662.00 |