| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 501.00 | 44 713.00 | 11 788.00 | 56 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 198.00 | 151 775.00 | 129 423.00 | 281 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 219.00 | | 386 219.00 | 386 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 697.00 | 196 488.00 | 7 107 210.00 | 7 303 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CF Disponibilités | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 378.00 | | 330 378.00 | 330 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 075.00 | 196 488.00 | 7 437 588.00 | 7 634 075.00 |
CU Autres participations | 6 551 001.00 | | 6 551 001.00 | 6 551 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | 33 770.00 | | 59 475.00 |
DG Autres réserves | 869 363.00 | 573 856.00 | | 869 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 766.00 | 514 087.00 | | 525 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 604.00 | 4 671 713.00 | | 5 004 604.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 232.00 | 137 669.00 | | 94 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 482.00 | 1 641 154.00 | | 1 787 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | 40 134.00 | | 73 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 501.00 | 564 101.00 | | 300 501.00 |
EA Autres dettes | 145 742.00 | 2 369.00 | | 145 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 984.00 | 2 385 426.00 | | 2 400 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 588.00 | 7 072 139.00 | | 7 437 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 257.00 | 2 313 328.00 | | 2 353 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 975.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 548.00 | | 1 918 548.00 | 1 918 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 548.00 | | 1 918 548.00 | 1 918 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 041.00 | 10 525.00 | | 11 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 10 000.00 | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400.00 | 10 000.00 | | 30 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 17 786.00 | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 211.00 | 11 529.00 | | 35 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 117.00 | 29 315.00 | | 40 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 717.00 | -19 315.00 | | -9 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 773.00 | 55 824.00 | | 54 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 930.00 | 2 927 760.00 | | 2 482 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 164.00 | 2 413 672.00 | | 1 957 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 766.00 | 514 087.00 | | 525 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187 200.00 | | 163 167.00 | 7 187 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 669.00 | 7 303 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 669.00 | 306 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 306.00 | | 12 195.00 | 44 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 083.00 | | 91 563.00 | 262 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880 810.00 | | 59 409.00 | 6 880 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 102.00 | 38 844.00 | 11 458.00 | 169 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 959.00 | 3 754.00 | | 40 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 143.00 | 35 090.00 | 11 458.00 | 128 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 350.00 | 1 711 350.00 | | 1 711 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 219.00 | | 386 219.00 | 386 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 232.00 | 46 505.00 | 47 726.00 | 94 232.00 |
VI Groupe et associés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 434.00 | 63 215.00 | 389 219.00 | 452 434.00 |
VW T.V.A. | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 984.00 | 2 353 257.00 | 47 726.00 | 2 400 984.00 |