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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 721.00 | 58 912.00 | 11 809.00 | 70 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 150.00 | 150 602.00 | 88 549.00 | 239 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 280.00 | | 708 280.00 | 708 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 009.00 | 209 513.00 | 7 890 496.00 | 8 100 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
BZ Autres créances | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CF Disponibilités | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 134.00 | | 170 134.00 | 170 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 144.00 | 209 513.00 | 8 060 630.00 | 8 270 144.00 |
CU Autres participations | 7 078 858.00 | | 7 078 858.00 | 7 078 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 576.00 | 112 205.00 | | 139 576.00 |
DG Autres réserves | 1 122 800.00 | 1 048 297.00 | | 1 122 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 635.00 | 547 407.00 | | 688 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 011.00 | 5 257 909.00 | | 5 501 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 897.00 | 55 230.00 | | 573 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 164.00 | 1 410 134.00 | | 1 549 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 964.00 | 50 619.00 | | 67 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 235.00 | 370 088.00 | | 351 235.00 |
EA Autres dettes | 17 360.00 | 181 061.00 | | 17 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 619.00 | 2 067 131.00 | | 2 559 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 630.00 | 7 325 041.00 | | 8 060 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 074.00 | | 2 068 074.00 | 2 068 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 074.00 | | 2 068 074.00 | 2 068 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 681.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 2 690.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 26 421.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 626.00 | 29 111.00 | | 20 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700.00 | 59 363.00 | | 15 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | 59 363.00 | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | -30 252.00 | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 237.00 | 48 652.00 | | 53 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 412.00 | 2 531 044.00 | | 2 815 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 777.00 | 1 983 637.00 | | 2 126 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 635.00 | 547 407.00 | | 688 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 760.00 | | 833 285.00 | 7 301 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 035.00 | 8 100 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 035.00 | 239 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 501.00 | | 14 220.00 | 56 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 911.00 | | 75 274.00 | 198 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046 348.00 | | 743 791.00 | 7 046 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 167.00 | 28 682.00 | 19 336.00 | 200 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 533.00 | 4 379.00 | | 54 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 634.00 | 24 303.00 | 19 335.00 | 145 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 032.00 | 87 723.00 | 1 413 309.00 | 1 501 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 280.00 | | 708 280.00 | 708 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 897.00 | 98 270.00 | 328 449.00 | 573 897.00 |
VI Groupe et associés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 652.00 | 138 372.00 | 711 280.00 | 849 652.00 |
VW T.V.A. | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 619.00 | 670 683.00 | 1 741 758.00 | 2 559 619.00 |