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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 591.00 | 15 925.00 | 147 666.00 | 163 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 259.00 | 10 972.00 | 21 287.00 | 32 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 608.00 | 91 034.00 | 225 574.00 | 316 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 847.00 | 117 932.00 | 424 915.00 | 542 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 262.00 | 121.00 | 27 141.00 | 27 262.00 |
BZ Autres créances | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 009.00 | | 258 009.00 | 258 009.00 |
CF Disponibilités | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 029.00 | 121.00 | 450 908.00 | 451 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 875.00 | 118 053.00 | 875 823.00 | 993 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 177 706.00 | | | 177 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
DL TOTAL (I) | 318 233.00 | | | 318 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 527.00 | | | 284 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 358.00 | | | 552 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 823.00 | | | 875 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 507.00 | | | 327 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 029.00 | | 2 358 029.00 | 2 358 029.00 |
FG Production vendue services | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 698.00 | | 2 363 698.00 | 2 363 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 939.00 | | | 2 378 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 430.00 | | | 2 278 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 200.00 | | -10 322.00 | 553 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 30 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 542 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 433.00 | | 1 025.00 | 511 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 767.00 | | -11 347.00 | 41 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 004.00 | 48 928.00 | | 69 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 004.00 | 48 928.00 | | 69 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778.00 | 3 453.00 | | 1 778.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | 140.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | | 140.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 3 453.00 | 140.00 | 2 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 453.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UX Autres créances clients | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 527.00 | 59 676.00 | 224 851.00 | 284 527.00 |
VI Groupe et associés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 727.00 | 59 338.00 | 30 389.00 | 89 727.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 358.00 | 327 507.00 | 224 851.00 | 552 358.00 |