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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 591.00 | 54 086.00 | 109 505.00 | 163 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 047.00 | 26 403.00 | 4 643.00 | 31 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 035.00 | 213 868.00 | 103 166.00 | 317 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 682.00 | 294 358.00 | 249 324.00 | 543 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 259.00 | 1 082.00 | 28 177.00 | 29 259.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 555.00 | | 616 555.00 | 616 555.00 |
CF Disponibilités | 279 781.00 | | 279 781.00 | 279 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 330.00 | 1 082.00 | 939 248.00 | 940 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 012.00 | 295 440.00 | 1 188 572.00 | 1 484 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 671 805.00 | | | 671 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
DL TOTAL (I) | 780 036.00 | | | 780 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 759.00 | | | 160 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 419.00 | | | 400 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 572.00 | | | 1 188 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 098.00 | | | 391 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 327.00 | | 2 179 327.00 | 2 179 327.00 |
FG Production vendue services | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 721.00 | | 2 186 721.00 | 2 186 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 951.00 | | | 2 256 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 738.00 | | | 2 192 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 862.00 | 9 820.00 | | 533 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 296.00 | 40 062.00 | | 254 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 296.00 | 40 062.00 | | 254 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 334.00 | 9 338.00 | | 502 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 527.00 | 482.00 | | 31 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 296.00 | 40 062.00 | | 254 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 296.00 | 40 062.00 | | 254 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 432.00 | 322 432.00 | | 322 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 666.00 | 55 345.00 | 9 321.00 | 64 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 003.00 | 42 994.00 | 32 009.00 | 75 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 419.00 | 391 098.00 | 9 321.00 | 400 419.00 |