| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 591.00 | 63 626.00 | 99 965.00 | 163 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 047.00 | 29 100.00 | 1 947.00 | 31 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 876.00 | 241 821.00 | 89 055.00 | 330 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 546.00 | 334 547.00 | 222 999.00 | 557 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 810.00 | 1 385.00 | 24 425.00 | 25 810.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 158.00 | | 617 158.00 | 617 158.00 |
CF Disponibilités | 363 826.00 | | 363 826.00 | 363 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 651.00 | 1 385.00 | 1 016 267.00 | 1 017 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 197.00 | 335 932.00 | 1 239 265.00 | 1 575 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 690 203.00 | | | 690 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
DL TOTAL (I) | 846 876.00 | | | 846 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 230.00 | | | 383 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 265.00 | | | 1 239 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 230.00 | | | 383 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 109.00 | | 2 457 109.00 | 2 457 109.00 |
FG Production vendue services | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 563.00 | | 2 466 563.00 | 2 466 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 774.00 | | | 2 554 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 120.00 | | | 2 442 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 682.00 | | 13 864.00 | 543 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 672.00 | | 13 842.00 | 511 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 009.00 | | 22.00 | 32 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 357.00 | 40 190.00 | 334 547.00 | 294 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 357.00 | 40 190.00 | 334 547.00 | 294 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 219 606.00 | 219 606.00 | | 219 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 699.00 | 36 667.00 | 32 032.00 | 68 699.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 230.00 | 383 230.00 | | 383 230.00 |