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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 591.00 | 35 006.00 | 128 585.00 | 163 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 047.00 | 19 979.00 | 11 068.00 | 31 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 697.00 | 154 186.00 | 153 511.00 | 307 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 262.00 | 209 170.00 | 324 092.00 | 533 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 253.00 | 51.00 | 22 202.00 | 22 253.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 510.00 | | 415 510.00 | 415 510.00 |
CF Disponibilités | 295 696.00 | | 295 696.00 | 295 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 203.00 | 51.00 | 751 152.00 | 751 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 465.00 | 209 221.00 | 1 075 243.00 | 1 284 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 424 849.00 | | | 424 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
DL TOTAL (I) | 627 923.00 | | | 627 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 585.00 | | | 172 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 992.00 | | | 439 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 243.00 | | | 1 075 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 968.00 | | | 320 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 914.00 | | 2 705 914.00 | 2 705 914.00 |
FG Production vendue services | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 664.00 | | 2 717 664.00 | 2 717 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 623.00 | | | 2 742 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 567.00 | | | 2 583 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 675.00 | | 499.00 | 541 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 533 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 912.00 | 502 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 246.00 | | | 511 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 429.00 | | 499.00 | 30 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 993.00 | 53 089.00 | 8 912.00 | 164 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 993.00 | 53 089.00 | 8 912.00 | 164 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 398.00 | | 69.00 | 7 398.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 30.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 30.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | 99.00 | 7 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 585.00 | 53 561.00 | 119 024.00 | 172 585.00 |
VI Groupe et associés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 924.00 | 39 996.00 | 30 928.00 | 70 924.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 992.00 | 320 968.00 | 119 024.00 | 439 992.00 |