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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 591.00 | 44 546.00 | 119 045.00 | 163 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 047.00 | 23 609.00 | 7 438.00 | 31 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 697.00 | 186 141.00 | 121 556.00 | 307 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 862.00 | 254 296.00 | 279 566.00 | 533 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 361.00 | 716.00 | 26 645.00 | 27 361.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 003.00 | | 416 003.00 | 416 003.00 |
CF Disponibilités | 420 549.00 | | 420 549.00 | 420 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 940.00 | 716.00 | 865 224.00 | 865 940.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 802.00 | 255 012.00 | 1 144 790.00 | 1 399 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 571 805.00 | | | 571 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
DL TOTAL (I) | 751 097.00 | | | 751 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 932.00 | | | 385 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 790.00 | | | 1 144 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 085.00 | | 2 767 085.00 | 2 767 085.00 |
FG Production vendue services | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 237.00 | | 2 776 237.00 | 2 776 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 222.00 | | | 2 793 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 948.00 | | | 2 657 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 262.00 | | 600.00 | 533 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 334.00 | | | 502 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 928.00 | | 600.00 | 30 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 170.00 | 45 125.00 | | 209 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 170.00 | 45 125.00 | | 209 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 328.00 | 433.00 | | 7 328.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 665.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 665.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 379.00 | 1 098.00 | | 7 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
UX Autres créances clients | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 145.00 | 54 479.00 | 64 666.00 | 119 145.00 |
VI Groupe et associés | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 916.00 | 29 388.00 | 31 527.00 | 60 916.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 932.00 | 321 266.00 | 64 666.00 | 385 932.00 |