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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 591.00 | 25 466.00 | 138 125.00 | 163 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 047.00 | 14 695.00 | 16 352.00 | 31 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 608.00 | 124 833.00 | 191 776.00 | 316 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 675.00 | 164 993.00 | 376 682.00 | 541 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 818.00 | 81.00 | 24 737.00 | 24 818.00 |
BZ Autres créances | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 107.00 | | 315 107.00 | 315 107.00 |
CF Disponibilités | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 459.00 | 81.00 | 625 378.00 | 625 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 134.00 | 165 074.00 | 1 002 060.00 | 1 167 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 260 879.00 | | | 260 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 970.00 | | | 177 970.00 |
DL TOTAL (I) | 482 867.00 | | | 482 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 076.00 | | | 225 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
EA Autres dettes | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 796.00 | | | 511 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 060.00 | | | 1 002 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 383.00 | | | 339 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 274.00 | | 2 697 274.00 | 2 697 274.00 |
FG Production vendue services | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 969.00 | | 2 703 969.00 | 2 703 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 535.00 | | | 2 718 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 565.00 | | | 2 540 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 970.00 | | | 177 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 847.00 | | 3 874.00 | 542 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 541 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 511 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 458.00 | 3 834.00 | 3 834.00 | 512 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 389.00 | | 40.00 | 30 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 932.00 | 49 106.00 | 2 044.00 | 117 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 932.00 | 49 106.00 | 2 044.00 | 117 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 231.00 | 2 166.00 | | 5 231.00 |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 40.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 40.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 2 166.00 | 40.00 | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 076.00 | 52 392.00 | 172 413.00 | 225 076.00 |
VI Groupe et associés | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 196.00 | 78 767.00 | 30 429.00 | 109 196.00 |
VW T.V.A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 796.00 | 339 112.00 | 172 413.00 | 511 796.00 |