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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 26 775.00 | 6 509.00 | 33 284.00 |
040 Immobilisations financières | 274 193.00 | | 274 193.00 | 274 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 127.00 | 27 425.00 | 280 702.00 | 308 127.00 |
060 Stock marchandises | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
072 Créances – Autres | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
084 Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
110 Total général Actif | 339 979.00 | 27 425.00 | 312 554.00 | 339 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 623.00 | 177 301.00 | | 166 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 1 447.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | 1 730.00 | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 006.00 | 180 478.00 | | 189 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 411.00 | 68 157.00 | | 68 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | 4 845.00 | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | 424.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 38 918.00 | 42 048.00 | | 38 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 524.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 947.00 | 43 163.00 | | 50 947.00 |
252 Charges sociales | 9 161.00 | 6 022.00 | | 9 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 785.00 | 6 530.00 | | 5 785.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 360.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 908.00 | 172 072.00 | | 174 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 098.00 | 8 406.00 | | 14 098.00 |
280 Produits financiers | 3 839.00 | 3 223.00 | | 3 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | 1 392.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 681.00 | 9 828.00 | | 10 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -52.00 | -533.00 | | -52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 006.00 | 942.00 | | 10 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 785.00 | | | 295 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |