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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 985.00 | 31 751.00 | 17 234.00 | 48 985.00 |
040 Immobilisations financières | 301 464.00 | | 301 464.00 | 301 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 099.00 | 32 401.00 | 318 697.00 | 351 099.00 |
060 Stock marchandises | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
110 Total général Actif | 376 696.00 | 32 401.00 | 344 295.00 | 376 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 864.00 | 166 623.00 | | 173 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 644.00 | 15 536.00 | | 16 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 930.00 | 1 447.00 | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 438.00 | 189 006.00 | | 192 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 108.00 | 68 411.00 | | 73 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | 623.00 | | -443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 99.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 100.00 | 38 918.00 | | 38 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 495.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 376.00 | 50 947.00 | | 47 376.00 |
252 Charges sociales | 7 223.00 | 9 161.00 | | 7 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 821.00 | 5 785.00 | | 6 821.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 468.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 179.00 | 174 908.00 | | 173 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 259.00 | 14 098.00 | | 19 259.00 |
280 Produits financiers | 26 174.00 | 3 839.00 | | 26 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 128.00 | 4 456.00 | | 8 128.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 1 757.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 514.00 | 10 681.00 | | 17 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | -52.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 896.00 | 10 006.00 | | 33 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 301.00 | | | 294 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 744.00 | | | 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |