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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 40 816.00 | 8 705.00 | 49 521.00 |
040 Immobilisations financières | 337 295.00 | | 337 295.00 | 337 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 465.00 | 41 466.00 | 345 999.00 | 387 465.00 |
060 Stock marchandises | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
110 Total général Actif | 416 009.00 | 41 466.00 | 374 543.00 | 416 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 995.00 | 180 390.00 | | 195 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 453.00 | 18 118.00 | | 18 453.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | 1 237.00 | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 971.00 | 199 745.00 | | 216 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 516.00 | 71 508.00 | | 77 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 306.00 | -3 592.00 | | -1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 40 884.00 | 38 219.00 | | 40 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 785.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 472.00 | 45 877.00 | | 47 472.00 |
252 Charges sociales | 5 579.00 | 7 342.00 | | 5 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 915.00 | 4 865.00 | | 4 915.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 777.00 | 165 011.00 | | 175 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 195.00 | 34 735.00 | | 41 195.00 |
280 Produits financiers | 15 822.00 | 14 659.00 | | 15 822.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | 1 757.00 | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 173.00 | 9 163.00 | | 9 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 3 764.00 | | 4 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 920.00 | 34 709.00 | | 40 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 891.00 | | | 370 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 696.00 | | | 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |