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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 985.00 | 36 616.00 | 12 369.00 | 48 985.00 |
040 Immobilisations financières | 321 256.00 | | 321 256.00 | 321 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 891.00 | 37 266.00 | 333 625.00 | 370 891.00 |
060 Stock marchandises | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
110 Total général Actif | 396 893.00 | 37 266.00 | 359 627.00 | 396 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 709.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 390.00 | 173 864.00 | | 180 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 118.00 | 16 644.00 | | 18 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 237.00 | 930.00 | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 745.00 | 192 438.00 | | 199 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 508.00 | 73 109.00 | | 71 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 592.00 | -443.00 | | -3 592.00 |
242 Autres charges externes. | 38 219.00 | 38 100.00 | | 38 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 844.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 877.00 | 47 376.00 | | 45 877.00 |
252 Charges sociales | 7 342.00 | 7 223.00 | | 7 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 865.00 | 6 821.00 | | 4 865.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 150.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 011.00 | 173 179.00 | | 165 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 735.00 | 19 259.00 | | 34 735.00 |
280 Produits financiers | 14 659.00 | 26 174.00 | | 14 659.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 128.00 | | |
294 Charges financières | 1 757.00 | 1 743.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 163.00 | 17 514.00 | | 9 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 408.00 | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 709.00 | 33 896.00 | | 34 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 062.00 | | | 345 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 696.00 | | | 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |