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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 2 482.00 | 2 118.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 912.00 | 41 243.00 | 19 669.00 | 60 912.00 |
040 Immobilisations financières | 498 060.00 | | 498 060.00 | 498 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 572.00 | 43 725.00 | 519 846.00 | 563 572.00 |
060 Stock marchandises | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
110 Total général Actif | 590 126.00 | 43 725.00 | 546 401.00 | 590 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 617.00 | | | 427 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |