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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 1 166.00 | 3 434.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 325.00 | 34 905.00 | 23 420.00 | 58 325.00 |
040 Immobilisations financières | 364 693.00 | | 364 693.00 | 364 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 617.00 | 36 071.00 | 391 547.00 | 427 617.00 |
060 Stock marchandises | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
110 Total général Actif | 499 182.00 | 36 071.00 | 463 111.00 | 499 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 465.00 | | | 387 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 81.00 | | | 81.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |