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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 232.00 | 1 386 000.00 | 1 743 233.00 | 3 129 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 043.00 | 200 357.00 | 76 686.00 | 277 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 232.00 | 1 598 867.00 | 1 915 365.00 | 3 514 232.00 |
BT Marchandises | 506 047.00 | 5 938.00 | 500 109.00 | 506 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 452.00 | 286 831.00 | 1 392 621.00 | 1 679 452.00 |
BZ Autres créances | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
CF Disponibilités | 292 676.00 | | 292 676.00 | 292 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 319.00 | 292 769.00 | 2 276 550.00 | 2 569 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 551.00 | 1 891 636.00 | 4 191 914.00 | 6 083 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 184.00 | 219 522.00 | | 300 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 917.00 | 80 662.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 492 101.00 | 465 184.00 | | 492 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 015.00 | 1 244 071.00 | | 1 530 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 451.00 | 461 553.00 | | 422 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 582.00 | 852 769.00 | | 1 441 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 464.00 | 273 857.00 | | 254 464.00 |
EA Autres dettes | 50 121.00 | 26 832.00 | | 50 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 814.00 | 2 859 083.00 | | 3 699 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 914.00 | 3 324 267.00 | | 4 191 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 984.00 | 2 016 516.00 | | 2 669 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 971 609.00 | | 2 971 609.00 | 2 971 609.00 |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 3 001 588.00 | 63 577.00 | 3 065 165.00 | 3 001 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 547.00 | 63 577.00 | 6 037 124.00 | 5 973 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 773.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 548.00 | 29 864.00 | | 24 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 974.00 | 67 575.00 | | 25 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 974.00 | 75 448.00 | | 25 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 972.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 597.00 | 16 834.00 | | 26 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 687.00 | 17 806.00 | | 26 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 57 642.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 945.00 | 5 272 816.00 | | 6 096 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 028.00 | 5 192 154.00 | | 6 070 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 917.00 | 80 662.00 | | 26 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 319.00 | | 933 290.00 | 2 742 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 377.00 | 3 514 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 377.00 | 3 406 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 362.00 | | 933 290.00 | 2 634 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 051.00 | 428 598.00 | 134 783.00 | 1 305 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | 456.00 | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 997.00 | 428 142.00 | 134 783.00 | 1 292 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 582.00 | 1 441 582.00 | | 1 441 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 829.00 | | | 1 334 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 623.00 | | | 344 623.00 |
VB T. V. A. | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 996.00 | 498 166.00 | 1 011 708.00 | 1 527 996.00 |
VI Groupe et associés | 422 451.00 | 422 451.00 | | 422 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 870.00 | | | 794 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 870.00 | | | 456 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VP Divers | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 447.00 | 1 768 652.00 | 27 795.00 | 1 796 447.00 |
VW T.V.A. | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 634.00 | 2 668 804.00 | 1 011 708.00 | 3 698 634.00 |