| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671 770.00 | 3 032 254.00 | 1 639 517.00 | 4 671 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 738.00 | 353 556.00 | 159 182.00 | 512 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 665.00 | 3 398 321.00 | 1 894 344.00 | 5 292 665.00 |
BT Marchandises | 532 259.00 | | 532 259.00 | 532 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 832.00 | 217 774.00 | 1 679 058.00 | 1 896 832.00 |
BZ Autres créances | 260 447.00 | | 260 447.00 | 260 447.00 |
CF Disponibilités | 780 396.00 | | 780 396.00 | 780 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 525.00 | 217 774.00 | 3 309 751.00 | 3 527 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 190.00 | 3 616 095.00 | 5 204 095.00 | 8 820 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 579 968.00 | 533 958.00 | | 579 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 010.00 | 46 011.00 | | -94 010.00 |
DL TOTAL (I) | 650 958.00 | 744 968.00 | | 650 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 123.00 | 2 321 055.00 | | 1 967 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 923.00 | 325 258.00 | | 304 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 838.00 | 26 044.00 | | 29 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 739.00 | 1 530 993.00 | | 1 744 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 558.00 | 778 062.00 | | 437 558.00 |
EA Autres dettes | 68 956.00 | 11 764.00 | | 68 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 137.00 | 4 993 176.00 | | 4 553 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 095.00 | 5 738 144.00 | | 5 204 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 878.00 | 3 361 825.00 | | 2 975 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 557.00 | | 4 005 557.00 | 4 005 557.00 |
FD Production vendue biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 4 885 139.00 | 12 882.00 | 4 898 021.00 | 4 885 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 611.00 | 12 882.00 | 8 904 493.00 | 8 891 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 189.00 | |
GE Autres charges | | | 172 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 074.00 | 34 147.00 | | 81 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 830.00 | 439 489.00 | | 328 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 830.00 | 439 489.00 | | 328 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 063.00 | 227 235.00 | | 93 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 162.00 | 227 235.00 | | 96 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 668.00 | 212 254.00 | | 232 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 859.00 | 8 608 170.00 | | 9 502 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 870.00 | 8 562 160.00 | | 9 596 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 010.00 | 46 011.00 | | -94 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 761 365.00 | 357 820.00 | | 761 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 152.00 | | 540 935.00 | 5 337 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 445.00 | 569 977.00 | 5 292 665.00 | 15 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 445.00 | 569 977.00 | 5 184 508.00 | 15 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229 084.00 | | 540 845.00 | 5 229 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 556.00 | | 90.00 | 45 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 900.00 | 646 838.00 | 443 417.00 | 3 194 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 389.00 | 646 838.00 | 443 417.00 | 3 182 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351 437.00 | 43 189.00 | 176 852.00 | 351 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 437.00 | 43 189.00 | 176 852.00 | 351 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 437.00 | 43 189.00 | 176 852.00 | 351 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 189.00 | 176 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 739.00 | 1 744 739.00 | | 1 744 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 425.00 | 1 620 425.00 | | 1 620 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 407.00 | 276 407.00 | | 276 407.00 |
VB T. V. A. | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 872.00 | 665 536.00 | 1 238 544.00 | 1 961 872.00 |
VI Groupe et associés | 304 923.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 304 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 365.00 | | | 417 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 291.00 | | | 690 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 491.00 | 2 205 496.00 | 27 995.00 | 2 233 491.00 |
VW T.V.A. | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 299.00 | 2 946 040.00 | 1 334 544.00 | 4 523 299.00 |