| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796 448.00 | 2 869 253.00 | 1 927 195.00 | 4 796 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 191.00 | 313 136.00 | 104 055.00 | 417 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 152.00 | 3 194 900.00 | 2 142 252.00 | 5 337 152.00 |
BT Marchandises | 616 336.00 | | 616 336.00 | 616 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 528.00 | 351 437.00 | 1 758 091.00 | 2 109 528.00 |
BZ Autres créances | 251 545.00 | | 251 545.00 | 251 545.00 |
CF Disponibilités | 838 392.00 | | 838 392.00 | 838 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 329.00 | 351 437.00 | 3 595 892.00 | 3 947 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 481.00 | 3 546 337.00 | 5 738 144.00 | 9 284 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 533 958.00 | 529 435.00 | | 533 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 011.00 | 4 523.00 | | 46 011.00 |
DL TOTAL (I) | 744 968.00 | 698 958.00 | | 744 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 055.00 | 2 165 595.00 | | 2 321 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 258.00 | 346 230.00 | | 325 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 044.00 | 34 859.00 | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 993.00 | 1 574 047.00 | | 1 530 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 062.00 | 543 096.00 | | 778 062.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | 24 827.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 176.00 | 4 688 653.00 | | 4 993 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 144.00 | 5 387 611.00 | | 5 738 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 176.00 | 2 843 863.00 | | 4 993 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 258.00 | | | 325 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148 357.00 | | 4 148 357.00 | 4 148 357.00 |
FD Production vendue biens | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 3 979 681.00 | 5 256.00 | 3 984 937.00 | 3 979 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 834.00 | 5 256.00 | 8 134 090.00 | 8 128 834.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 175.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 489.00 | 281 351.00 | | 439 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 489.00 | 291 024.00 | | 439 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 235.00 | 166 108.00 | | 227 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 235.00 | 166 108.00 | | 227 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 254.00 | 124 916.00 | | 212 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 170.00 | 8 174 148.00 | | 8 608 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 160.00 | 8 169 625.00 | | 8 562 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 011.00 | 4 523.00 | | 46 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 019.00 | | 703 256.00 | 5 255 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 124.00 | 5 337 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 124.00 | 5 229 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 952.00 | | 703 256.00 | 5 146 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 805.00 | 759 913.00 | 498 818.00 | 2 933 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 294.00 | 759 913.00 | 498 818.00 | 2 921 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317 262.00 | 34 175.00 | | 317 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 262.00 | 34 175.00 | | 317 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 262.00 | 34 175.00 | | 317 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 321 055.00 | 689 704.00 | 1 631 351.00 | 2 321 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 993.00 | 1 530 993.00 | | 1 530 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 209.00 | 1 678 209.00 | | 1 678 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 319.00 | 431 319.00 | 431 319.00 | 431 319.00 |
VB T. V. A. | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VI Groupe et associés | 325 258.00 | 325 258.00 | | 325 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 195.00 | | | 822 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 884.00 | | | 665 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VP Divers | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 615.00 | 2 421 615.00 | | 2 421 615.00 |
VW T.V.A. | 479 483.00 | 479 483.00 | | 479 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 132.00 | 3 335 781.00 | 1 631 351.00 | 4 967 132.00 |