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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748 015.00 | 2 642 847.00 | 2 105 169.00 | 4 748 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 937.00 | 278 448.00 | 120 489.00 | 398 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 019.00 | 2 933 805.00 | 2 321 214.00 | 5 255 019.00 |
BT Marchandises | 668 408.00 | | 668 408.00 | 668 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 313.00 | 317 262.00 | 1 739 050.00 | 2 056 313.00 |
BZ Autres créances | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
CF Disponibilités | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 659.00 | 317 262.00 | 3 066 397.00 | 3 383 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 678.00 | 3 251 068.00 | 5 387 611.00 | 8 638 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 529 435.00 | 477 894.00 | | 529 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523.00 | 51 540.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 698 958.00 | 694 435.00 | | 698 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 595.00 | 2 486 279.00 | | 2 165 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 230.00 | 365 575.00 | | 346 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 859.00 | 32 460.00 | | 34 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 047.00 | 1 660 918.00 | | 1 574 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 096.00 | 435 897.00 | | 543 096.00 |
EA Autres dettes | 24 827.00 | 13 794.00 | | 24 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 653.00 | 4 994 923.00 | | 4 688 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 611.00 | 5 689 358.00 | | 5 387 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 863.00 | 2 941 862.00 | | 2 843 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 652.00 | | 760 389.00 | 4 906 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 021.00 | 5 255 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 021.00 | 5 146 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 584.00 | | 760 389.00 | 4 798 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 272.00 | 720 447.00 | 245 914.00 | 2 459 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 761.00 | 720 447.00 | 245 914.00 | 2 446 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
6T Sur comptes clients | 278 544.00 | 43 165.00 | 4 447.00 | 278 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 545.00 | 43 165.00 | 11 448.00 | 285 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 545.00 | 43 165.00 | 11 448.00 | 285 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 165.00 | 4 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 047.00 | 1 574 047.00 | | 1 574 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 437.00 | 1 644 437.00 | | 1 644 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 876.00 | 411 876.00 | | 411 876.00 |
VB T. V. A. | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 725.00 | 641 165.00 | 1 476 638.00 | 2 163 725.00 |
VI Groupe et associés | 346 230.00 | 24 000.00 | 322 230.00 | 346 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 377.00 | | | 516 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 061.00 | | | 837 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VP Divers | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 775.00 | 2 258 870.00 | 27 905.00 | 2 286 775.00 |
VW T.V.A. | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 794.00 | 2 809 004.00 | 1 798 868.00 | 4 653 794.00 |