|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 823.00 | 2 202 510.00 | 2 229 313.00 | 4 431 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 762.00 | 244 251.00 | 122 510.00 | 366 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 652.00 | 2 459 272.00 | 2 447 379.00 | 4 906 652.00 |
BT Marchandises | 639 662.00 | 7 001.00 | 632 661.00 | 639 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 691.00 | 278 544.00 | 1 930 147.00 | 2 208 691.00 |
BZ Autres créances | 232 547.00 | | 232 547.00 | 232 547.00 |
CF Disponibilités | 425 353.00 | | 425 353.00 | 425 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 524.00 | 285 545.00 | 3 241 979.00 | 3 527 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 176.00 | 2 744 818.00 | 5 689 358.00 | 8 434 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 477 894.00 | 327 101.00 | | 477 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 540.00 | 150 794.00 | | 51 540.00 |
DL TOTAL (I) | 694 435.00 | 642 894.00 | | 694 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 279.00 | 2 220 031.00 | | 2 486 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 575.00 | 423 382.00 | | 365 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 460.00 | 1 385.00 | | 32 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 918.00 | 1 401 850.00 | | 1 660 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 897.00 | 269 890.00 | | 435 897.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | 12 726.00 | | 13 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 994 923.00 | 4 359 864.00 | | 4 994 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 358.00 | 5 002 758.00 | | 5 689 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 862.00 | 2 767 751.00 | | 2 941 862.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 021 574.00 | | 4 021 574.00 | 4 021 574.00 |
FD Production vendue biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 4 251 416.00 | 10 660.00 | 4 262 076.00 | 4 251 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 161.00 | 10 660.00 | 8 284 821.00 | 8 274 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 463 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 334.00 | |
GE Autres charges | | | 94 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 160.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 211.00 | 124 081.00 | | 164 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 211.00 | 124 081.00 | | 164 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 578.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 638.00 | 51 832.00 | | 95 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 510.00 | 52 410.00 | | 96 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 701.00 | 71 672.00 | | 67 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 244.00 | 6 839 503.00 | | 8 627 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 703.00 | 6 688 709.00 | | 8 575 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 540.00 | 150 794.00 | | 51 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 506.00 | | 972 109.00 | 4 178 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 963.00 | 4 906 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 963.00 | 4 798 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 439.00 | | 972 109.00 | 4 070 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 446.00 | 661 152.00 | 148 325.00 | 1 946 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 935.00 | 661 152.00 | 148 325.00 | 1 933 935.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 938.00 | 1 064.00 | | 5 938.00 |
6T Sur comptes clients | 315 336.00 | 57 271.00 | 94 063.00 | 315 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 274.00 | 58 335.00 | 94 063.00 | 321 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 274.00 | 58 335.00 | 94 063.00 | 321 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 334.00 | 94 062.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 918.00 | 1 660 918.00 | | 1 660 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 153.00 | 154 153.00 | | 154 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 789.00 | 1 853 789.00 | | 1 853 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 902.00 | 354 902.00 | | 354 902.00 |
VB T. V. A. | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 136.00 | 740 190.00 | 1 673 535.00 | 2 484 136.00 |
VI Groupe et associés | 365 575.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 365 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 923.00 | | | 959 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 670.00 | | | 693 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 414.00 | 2 490 414.00 | | 2 490 414.00 |
VW T.V.A. | 198 600.00 | 198 600.00 | | 198 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 923.00 | 2 909 402.00 | 1 769 535.00 | 4 994 923.00 |