| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 084.00 | 1 708 848.00 | 2 058 236.00 | 3 767 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 356.00 | 225 087.00 | 78 269.00 | 303 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 506.00 | 1 946 446.00 | 2 232 060.00 | 4 178 506.00 |
BT Marchandises | 775 704.00 | 5 938.00 | 769 766.00 | 775 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 460.00 | 315 336.00 | 1 444 124.00 | 1 759 460.00 |
BZ Autres créances | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
CF Disponibilités | 384 310.00 | | 384 310.00 | 384 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 972.00 | 321 274.00 | 2 770 698.00 | 3 091 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 478.00 | 2 267 719.00 | 5 002 758.00 | 7 270 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 101.00 | 300 184.00 | | 327 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 794.00 | 26 917.00 | | 150 794.00 |
DL TOTAL (I) | 642 894.00 | 492 101.00 | | 642 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 031.00 | 1 530 015.00 | | 2 220 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 382.00 | 422 451.00 | | 423 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | 1 180.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 850.00 | 1 441 582.00 | | 1 401 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 890.00 | 254 464.00 | | 269 890.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | 50 121.00 | | 12 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 864.00 | 3 699 814.00 | | 4 359 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 758.00 | 4 191 914.00 | | 5 002 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 751.00 | 2 669 984.00 | | 2 767 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 913.00 | | 3 140 913.00 | 3 140 913.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 3 512 103.00 | 11 053.00 | 3 523 156.00 | 3 512 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 166.00 | 11 053.00 | 6 664 219.00 | 6 653 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 505.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 042.00 | 24 548.00 | | 49 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 081.00 | 25 974.00 | | 124 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 081.00 | 25 974.00 | | 124 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 90.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 832.00 | 26 597.00 | | 51 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 410.00 | 26 687.00 | | 52 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 672.00 | -713.00 | | 71 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 503.00 | 6 096 945.00 | | 6 839 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 709.00 | 6 070 028.00 | | 6 688 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 794.00 | 26 917.00 | | 150 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 232.00 | | 902 794.00 | 3 514 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 520.00 | 4 178 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 520.00 | 4 070 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 275.00 | | 902 684.00 | 3 406 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 446.00 | | 110.00 | 45 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 867.00 | 534 266.00 | 186 687.00 | 1 598 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 356.00 | 534 266.00 | 186 687.00 | 1 586 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
6T Sur comptes clients | 286 831.00 | 28 505.00 | | 286 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 769.00 | 28 505.00 | | 292 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 769.00 | 28 505.00 | | 292 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 850.00 | 1 401 850.00 | | 1 401 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 975.00 | | | 1 378 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 485.00 | | | 380 485.00 |
VC Groupe et associés | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 884.00 | 625 771.00 | 1 416 048.00 | 2 217 884.00 |
VI Groupe et associés | 423 382.00 | 423 382.00 | | 423 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 610.00 | | | 1 103 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 722.00 | | | 413 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 862.00 | 1 931 957.00 | 27 905.00 | 1 959 862.00 |
VW T.V.A. | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 479.00 | 2 766 366.00 | 1 416 048.00 | 4 358 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |