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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 5 580.00 | 1 850.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 136.00 | 57 770.00 | 35 367.00 | 93 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 195.00 | 67 315.00 | 57 880.00 | 125 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 195.00 | 7 809.00 | 1 214 386.00 | 1 222 195.00 |
BZ Autres créances | 476 204.00 | | 476 204.00 | 476 204.00 |
CF Disponibilités | 654 302.00 | | 654 302.00 | 654 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 701.00 | 7 809.00 | 2 344 892.00 | 2 352 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 896.00 | 75 124.00 | 2 402 772.00 | 2 477 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 650 021.00 | | | 650 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
DL TOTAL (I) | 855 295.00 | | | 855 295.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 908.00 | | | 1 124 908.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 477.00 | | | 1 540 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 772.00 | | | 2 402 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 760.00 | | | 1 239 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 501 356.00 | | 4 501 356.00 | 4 501 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 356.00 | | 4 501 356.00 | 4 501 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 780.00 | | | 4 633 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 006.00 | | | 4 445 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 532.00 | | 8 663.00 | 116 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 8 663.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 982.00 | 9 326.00 | | 57 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 524.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 926.00 | 8 802.00 | | 52 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 14 809.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 809.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 283.00 | 12 510.00 | 288 773.00 | 301 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 691.00 | 516 691.00 | | 516 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 543.00 | 230 543.00 | | 230 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 701.00 | | | 1 209 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 808.00 | 9 864.00 | 11 944.00 | 21 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 579.00 | | | 401 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 062.00 | 1 698 399.00 | 14 663.00 | 1 713 062.00 |
VW T.V.A. | 293 757.00 | 293 757.00 | | 293 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 477.00 | 1 239 760.00 | 300 717.00 | 1 540 477.00 |