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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 726.00 | 12 815.00 | 2 911.00 | 15 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 925.00 | 77 944.00 | 29 982.00 | 107 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 927.00 | 94 725.00 | 61 202.00 | 155 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 443.00 | | 1 300 443.00 | 1 300 443.00 |
BZ Autres créances | 425 267.00 | | 425 267.00 | 425 267.00 |
CF Disponibilités | 760 242.00 | | 760 242.00 | 760 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 914.00 | | 2 603 914.00 | 2 603 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 841.00 | 94 725.00 | 2 665 116.00 | 2 759 841.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 859 719.00 | | | 859 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 923 388.00 | | | 923 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 573.00 | | | 389 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 823.00 | | | 295 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 914.00 | | | 1 044 914.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 728.00 | | | 1 741 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 116.00 | | | 2 665 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 385.00 | | | 1 452 385.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 072 775.00 | | 4 072 775.00 | 4 072 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 775.00 | | 4 072 775.00 | 4 072 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 419.00 | |
GE Autres charges | | | 12 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 668.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 690.00 | | | 4 141 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 522.00 | | | 4 094 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 965.00 | | 12 962.00 | 142 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | 4 282.00 | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629.00 | | 8 680.00 | 19 629.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 306.00 | 16 419.00 | | 78 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 3 195.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 687.00 | 13 223.00 | | 68 687.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 641.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 073.00 | 96 730.00 | 289 343.00 | 386 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 823.00 | 295 823.00 | | 295 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 033.00 | 531 033.00 | | 531 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 443.00 | 1 300 443.00 | | 1 300 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 343.00 | | | 289 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 409.00 | 386 409.00 | | 386 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 020.00 | 1 725 710.00 | 22 310.00 | 1 748 020.00 |
VW T.V.A. | 273 116.00 | 273 116.00 | | 273 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 728.00 | 1 452 385.00 | 289 343.00 | 1 741 728.00 |