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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 726.00 | 15 682.00 | 44.00 | 15 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 198.00 | 103 247.00 | 7 951.00 | 111 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 783.00 | 122 895.00 | 25 888.00 | 148 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 534.00 | 10 791.00 | 1 513 743.00 | 1 524 534.00 |
BZ Autres créances | 314 433.00 | | 314 433.00 | 314 433.00 |
CF Disponibilités | 1 481 181.00 | | 1 481 181.00 | 1 481 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 903.00 | 10 791.00 | 3 310 112.00 | 3 320 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 686.00 | 133 686.00 | 3 336 000.00 | 3 469 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 489 180.00 | 626 888.00 | | 489 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980.00 | 62 292.00 | | 102 980.00 |
DL TOTAL (I) | 608 660.00 | 705 680.00 | | 608 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 000.00 | 800 000.00 | | 802 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 762.00 | 292 843.00 | | 136 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 386.00 | 252 952.00 | | 499 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 308.00 | 1 241 803.00 | | 1 270 308.00 |
EA Autres dettes | 18 884.00 | 15 019.00 | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 340.00 | 2 602 617.00 | | 2 727 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 000.00 | 3 308 297.00 | | 3 336 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 479.00 | 1 817 636.00 | | 2 389 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 241 777.00 | | 5 241 777.00 | 5 241 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 777.00 | | 5 241 777.00 | 5 241 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 844.00 | 36 618.00 | | 48 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 411.00 | 21 933.00 | | 36 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 35 630.00 | | 48 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 129.00 | 5 021 266.00 | | 5 333 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 149.00 | 4 958 974.00 | | 5 230 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 980.00 | 62 292.00 | | 102 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 333.00 | | 2 340.00 | 152 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 889.00 | 17 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 148 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 924.00 | | 2 240.00 | 112 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 682.00 | | 100.00 | 23 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 495.00 | 12 400.00 | | 110 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | 170.00 | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 983.00 | 12 230.00 | | 94 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 386.00 | 499 386.00 | | 499 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 394.00 | 670 394.00 | | 670 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 504.00 | 234 504.00 | | 234 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 534.00 | 1 524 534.00 | | 1 524 534.00 |
VB T. V. A. | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 000.00 | 467 638.00 | 334 362.00 | 802 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 12.00 | 3 500.00 | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 187.00 | 1 839 294.00 | 11 893.00 | 1 851 187.00 |
VW T.V.A. | 312 334.00 | 312 334.00 | | 312 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 340.00 | 2 389 479.00 | 337 862.00 | 2 727 340.00 |