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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 726.00 | 9 620.00 | 6 107.00 | 15 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 643.00 | 64 721.00 | 38 923.00 | 103 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 965.00 | 78 306.00 | 64 659.00 | 142 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 679.00 | 12 641.00 | 1 361 038.00 | 1 373 679.00 |
BZ Autres créances | 646 419.00 | | 646 419.00 | 646 419.00 |
CF Disponibilités | 417 482.00 | | 417 482.00 | 417 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 580.00 | 12 641.00 | 2 424 939.00 | 2 437 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 545.00 | 90 947.00 | 2 489 598.00 | 2 580 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 795 361.00 | | | 795 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
DL TOTAL (I) | 976 220.00 | | | 976 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 367.00 | | | 1 071 367.00 |
EA Autres dettes | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 378.00 | | | 1 513 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 598.00 | | | 2 489 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 648.00 | | | 1 416 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 618.00 | | 4 044 618.00 | 4 044 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 618.00 | | 4 044 618.00 | 4 044 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 493.00 | | | 4 168 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 134.00 | | | 4 004 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 939.00 | | 6 500.00 | 155 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 036.00 | 19 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 142 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 438.00 | 107 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 549.00 | | 3 498.00 | 119 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 3 002.00 | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 257.00 | 16 487.00 | 15 438.00 | 77 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 3 283.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 921.00 | 13 204.00 | 15 438.00 | 70 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 976.00 | 154 246.00 | 96 730.00 | 250 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 225.00 | 437 225.00 | | 437 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 196.00 | 247 196.00 | | 247 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 510.00 | 1 358 510.00 | | 1 358 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VB T. V. A. | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 408.00 | 556 408.00 | | 556 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 727.00 | 2 020 098.00 | 13 629.00 | 2 033 727.00 |
VW T.V.A. | 296 137.00 | 296 137.00 | | 296 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 378.00 | 1 416 648.00 | 96 730.00 | 1 513 378.00 |