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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 726.00 | 15 512.00 | 214.00 | 15 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 958.00 | 91 017.00 | 17 941.00 | 108 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 333.00 | 110 495.00 | 41 837.00 | 152 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 491.00 | 10 791.00 | 1 586 700.00 | 1 597 491.00 |
BZ Autres créances | 346 327.00 | | 346 327.00 | 346 327.00 |
CF Disponibilités | 1 333 083.00 | | 1 333 083.00 | 1 333 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 251.00 | 10 791.00 | 3 266 460.00 | 3 277 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 583.00 | 121 286.00 | 3 308 297.00 | 3 429 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 626 888.00 | | | 626 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
DL TOTAL (I) | 705 680.00 | | | 705 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 843.00 | | | 292 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 952.00 | | | 252 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 803.00 | | | 1 241 803.00 |
EA Autres dettes | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 617.00 | | | 2 602 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 297.00 | | | 3 308 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 636.00 | | | 1 817 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974 846.00 | | 4 974 846.00 | 4 974 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 846.00 | | 4 974 846.00 | 4 974 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 791.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 266.00 | | | 5 021 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 974.00 | | | 4 958 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 927.00 | | 1 033.00 | 155 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 627.00 | 23 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 152 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 891.00 | | 1 033.00 | 111 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 725.00 | 15 770.00 | | 94 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 815.00 | 2 697.00 | | 12 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 910.00 | 13 073.00 | | 81 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 791.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 343.00 | 289 343.00 | | 289 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 952.00 | 252 952.00 | | 252 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 641.00 | 602 641.00 | | 602 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 874.00 | 277 874.00 | | 277 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 491.00 | 1 597 491.00 | | 1 597 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 343.00 | 289 343.00 | | 289 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 501.00 | 1 943 818.00 | 17 682.00 | 1 961 501.00 |
VW T.V.A. | 278 027.00 | 278 027.00 | | 278 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 617.00 | 1 802 617.00 | 800 000.00 | 2 602 617.00 |