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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 726.00 | 6 336.00 | 9 390.00 | 15 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 583.00 | 66 955.00 | 48 628.00 | 115 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 939.00 | 77 257.00 | 78 681.00 | 155 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 351.00 | 12 641.00 | 1 106 710.00 | 1 119 351.00 |
BZ Autres créances | 657 330.00 | | 657 330.00 | 657 330.00 |
CF Disponibilités | 512 506.00 | | 512 506.00 | 512 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 188.00 | 12 641.00 | 2 276 547.00 | 2 289 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 126.00 | 89 898.00 | 2 355 228.00 | 2 445 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 738 795.00 | | | 738 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
DL TOTAL (I) | 911 861.00 | | | 911 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 151.00 | | | 989 151.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 367.00 | | | 1 443 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 228.00 | | | 2 355 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 631.00 | | | 1 441 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 674 068.00 | | 3 674 068.00 | 3 674 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 068.00 | | 3 674 068.00 | 3 674 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 779.00 | | | -16 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 488.00 | | | 3 744 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 922.00 | | | 3 587 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 195.00 | | 30 743.00 | 125 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 8 296.00 | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 102.00 | | 22 447.00 | 97 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 315.00 | 9 942.00 | | 67 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 756.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 735.00 | 9 186.00 | | 61 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 809.00 | 4 832.00 | | 7 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 809.00 | 4 832.00 | | 7 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 809.00 | 4 832.00 | 7 000.00 | 14 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 773.00 | 288 773.00 | | 288 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 918.00 | 409 918.00 | | 409 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 754.00 | 250 754.00 | | 250 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 182.00 | | | 1 104 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VB T. V. A. | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 944.00 | 10 208.00 | 1 736.00 | 11 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 672.00 | | | 557 672.00 |
VP Divers | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 345.00 | 1 776 681.00 | 14 663.00 | 1 791 345.00 |
VW T.V.A. | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 367.00 | 1 441 631.00 | 1 736.00 | 1 443 367.00 |