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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 083.00 | 313 211.00 | 33 872.00 | 347 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 055.00 | 88 944.00 | 33 111.00 | 122 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 608.00 | 431 028.00 | 119 580.00 | 550 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 425.00 | 16 422.00 | 654 003.00 | 670 425.00 |
BZ Autres créances | 176 695.00 | | 176 695.00 | 176 695.00 |
CF Disponibilités | 442 955.00 | | 442 955.00 | 442 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 967.00 | 16 422.00 | 1 311 545.00 | 1 327 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 576.00 | 447 450.00 | 1 431 126.00 | 1 878 576.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
DH Report à nouveau | -116 071.00 | -101 221.00 | | -116 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 586.00 | -14 850.00 | | 321 586.00 |
DL TOTAL (I) | 644 856.00 | 323 269.00 | | 644 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 868.00 | 146 141.00 | | 101 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 776.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 194.00 | 254 144.00 | | 392 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 563.00 | 294 212.00 | | 284 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 270.00 | 695 273.00 | | 786 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 126.00 | 1 018 542.00 | | 1 431 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 124.00 | 888 236.00 | 2 580 359.00 | 1 692 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 124.00 | 888 236.00 | 2 580 359.00 | 1 692 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 8 235.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 8 499.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 413.00 | 46 402.00 | | 40 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 776.00 | 46 402.00 | | 74 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 575.00 | -37 904.00 | | -74 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 884.00 | 2 516 804.00 | | 2 731 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 297.00 | 2 531 654.00 | | 2 410 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 586.00 | -14 850.00 | | 321 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 941.00 | | 10 471.00 | 576 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 363.00 | 29 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 803.00 | 550 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 470 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 265.00 | | 10 471.00 | 462 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 960.00 | 47 509.00 | 2 440.00 | 385 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 244.00 | 47 509.00 | 2 440.00 | 358 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | 16 422.00 | 2 730.00 | 2 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 093.00 | 16 422.00 | 142 093.00 | 142 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 093.00 | 16 422.00 | 142 093.00 | 142 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 194.00 | 392 194.00 | | 392 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 653 488.00 | | | 653 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VB T. V. A. | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VC Groupe et associés | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
VI Groupe et associés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 140.00 | 857 606.00 | 33 534.00 | 891 140.00 |
VW T.V.A. | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 270.00 | 786 270.00 | | 786 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |