| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 043.00 | 323 717.00 | 34 326.00 | 358 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 448.00 | 99 672.00 | 20 776.00 | 120 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 671.00 | 451 972.00 | 107 699.00 | 559 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 648.00 | 2 629.00 | 570 019.00 | 572 648.00 |
BZ Autres créances | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
CF Disponibilités | 714 808.00 | | 714 808.00 | 714 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 657.00 | 2 629.00 | 1 493 029.00 | 1 495 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 329.00 | 454 601.00 | 1 600 728.00 | 2 055 329.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
DH Report à nouveau | 5 515.00 | -116 071.00 | | 5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 715.00 | 321 586.00 | | 360 715.00 |
DL TOTAL (I) | 805 570.00 | 644 856.00 | | 805 570.00 |
DP Provisions pour risques | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 836.00 | 101 868.00 | | 222 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | 3 366.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 289.00 | 392 194.00 | | 290 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 208.00 | 284 563.00 | | 266 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 466.00 | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 2 813.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 335.00 | 786 270.00 | | 786 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 728.00 | 1 431 126.00 | | 1 600 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 379.00 | 576 327.00 | 2 460 706.00 | 1 884 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 379.00 | 576 327.00 | 2 460 706.00 | 1 884 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378.00 | 201.00 | | 30 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 418.00 | 201.00 | | 82 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 40 413.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 045.00 | 34 363.00 | | 8 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 916.00 | 74 776.00 | | 16 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 501.00 | -74 575.00 | | 65 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 147.00 | 2 731 884.00 | | 2 563 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 432.00 | 2 410 297.00 | | 2 202 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 715.00 | 321 586.00 | | 360 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 608.00 | | 22 816.00 | 550 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 753.00 | 559 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 50 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 463.00 | 479 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 296.00 | | 22 816.00 | 470 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 028.00 | 34 697.00 | 13 753.00 | 431 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 715.00 | | 290.00 | 27 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 313.00 | 34 697.00 | 13 463.00 | 403 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 422.00 | | 13 793.00 | 16 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 422.00 | | 13 793.00 | 16 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 422.00 | 8 822.00 | 13 793.00 | 16 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 289.00 | 290 289.00 | | 290 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 569 504.00 | | | 569 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
VC Groupe et associés | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
VI Groupe et associés | 222 836.00 | 144 875.00 | 77 961.00 | 222 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 454.00 | 681 650.00 | 103 804.00 | 785 454.00 |
VW T.V.A. | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 335.00 | 708 374.00 | 77 961.00 | 786 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |