| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 101.00 | 318 078.00 | 22 023.00 | 340 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 937.00 | 86 397.00 | 10 540.00 | 96 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 901.00 | 432 328.00 | 70 573.00 | 502 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 859.00 | 2 629.00 | 436 231.00 | 438 859.00 |
BZ Autres créances | 250 976.00 | | 250 976.00 | 250 976.00 |
CF Disponibilités | 314 183.00 | | 314 183.00 | 314 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 502.00 | 2 629.00 | 1 029 873.00 | 1 032 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 403.00 | 434 957.00 | 1 100 446.00 | 1 535 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
DH Report à nouveau | -132 570.00 | 5 515.00 | | -132 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 810.00 | 360 715.00 | | 142 810.00 |
DL TOTAL (I) | 449 580.00 | 805 570.00 | | 449 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 822.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 614.00 | 8 822.00 | | 84 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 936.00 | 222 836.00 | | 137 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 440.00 | 290 289.00 | | 212 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 891.00 | 266 208.00 | | 214 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 287.00 | | |
EA Autres dettes | 986.00 | 3 441.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 252.00 | 786 335.00 | | 566 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 446.00 | 1 600 728.00 | | 1 100 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 656.00 | 579 841.00 | 2 004 497.00 | 1 424 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 656.00 | 579 841.00 | 2 004 497.00 | 1 424 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 30 378.00 | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 441.00 | 52 040.00 | | 24 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 393.00 | 82 418.00 | | 36 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 50.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 123.00 | 8 045.00 | | 26 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 232.00 | 16 916.00 | | 26 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 161.00 | 65 501.00 | | 10 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 141 932.00 | | 23 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 796.00 | 2 563 147.00 | | 2 098 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 986.00 | 2 202 432.00 | | 1 955 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 810.00 | 360 715.00 | | 142 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 671.00 | | 6 262.00 | 559 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 524.00 | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 032.00 | 502 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 49 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 778.00 | 438 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 649.00 | | 3 324.00 | 479 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 597.00 | | 2 937.00 | 29 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 972.00 | 21 548.00 | 39 987.00 | 451 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 425.00 | | 730.00 | 27 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 547.00 | 21 548.00 | 39 257.00 | 424 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 822.00 | 138 800.00 | 63 008.00 | 8 822.00 |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451.00 | 138 800.00 | 63 008.00 | 11 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 440.00 | 212 440.00 | | 212 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 435 715.00 | 435 715.00 | | 435 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VC Groupe et associés | 210 089.00 | 133 512.00 | 76 577.00 | 210 089.00 |
VI Groupe et associés | 137 936.00 | 62 381.00 | 75 554.00 | 137 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 821.00 | 627 090.00 | 94 731.00 | 721 821.00 |
VW T.V.A. | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 252.00 | 490 698.00 | 75 554.00 | 566 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |