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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 22 999.00 | 1.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 437.00 | 259 801.00 | 2 636.00 | 262 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 790.00 | 90 934.00 | 7 857.00 | 98 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 040.00 | 401 587.00 | 27 454.00 | 429 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -894.00 | | -894.00 | -894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 308.00 | 2 772.00 | 313 536.00 | 316 308.00 |
BZ Autres créances | 273 757.00 | | 273 757.00 | 273 757.00 |
CF Disponibilités | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 604.00 | 2 772.00 | 746 832.00 | 749 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 645.00 | 404 359.00 | 774 286.00 | 1 178 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 666.00 | 133 163.00 | | 89 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 805.00 | 106 502.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | 388 471.00 | 514 666.00 | | 388 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 335.00 | 89 457.00 | | 70 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 335.00 | 89 457.00 | | 70 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 76 528.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 243.00 | 4 449.00 | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 202.00 | 150 964.00 | | 173 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 022.00 | 209 349.00 | | 135 022.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 3 082.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 480.00 | 444 371.00 | | 315 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 286.00 | 1 048 494.00 | | 774 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 302.00 | 343 605.00 | 1 432 907.00 | 1 089 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 302.00 | 343 605.00 | 1 432 907.00 | 1 089 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156.00 | 188.00 | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 188.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | 2 989.00 | | 3 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230.00 | 3 029.00 | | 26 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 074.00 | -2 842.00 | | -23 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 45 753.00 | | 10 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 091.00 | 1 526 935.00 | | 1 460 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 285.00 | 1 420 432.00 | | 1 436 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 805.00 | 106 502.00 | | 23 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 350.00 | | 5 689.00 | 436 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 998.00 | 429 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 362 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 695.00 | | 5 689.00 | 369 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 540.00 | 7 046.00 | 12 998.00 | 384 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 845.00 | 7 046.00 | 12 998.00 | 357 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 457.00 | 2 355.00 | 21 477.00 | 89 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | | 2 100.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 22 999.00 | 2 100.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 329.00 | 25 354.00 | 23 576.00 | 94 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 202.00 | 173 202.00 | | 173 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 313 164.00 | 313 164.00 | | 313 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VC Groupe et associés | 243 477.00 | 243 477.00 | | 243 477.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -894.00 | -894.00 | | -894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 894.00 | 599 790.00 | 20 104.00 | 619 894.00 |
VW T.V.A. | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |