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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 2 995.00 | 981.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 785.00 | 56 615.00 | 45 170.00 | 101 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 250.00 | 61 099.00 | 46 151.00 | 107 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BN En cours de production de biens | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 987.00 | 5 041.00 | 273 946.00 | 278 987.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 424.00 | 5 041.00 | 390 383.00 | 395 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 674.00 | 66 141.00 | 436 533.00 | 502 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 165 506.00 | 155 820.00 | | 165 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 414.00 | 24 687.00 | | 24 414.00 |
DL TOTAL (I) | 223 361.00 | 213 946.00 | | 223 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 724.00 | 17 005.00 | | 29 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 69 629.00 | | 84 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 208.00 | 76 377.00 | | 91 208.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 6 710.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 173.00 | 169 728.00 | | 213 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 533.00 | 383 674.00 | | 436 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 170.00 | | 722 170.00 | 722 170.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 740.00 | | 722 740.00 | 722 740.00 |
FM Production stockée | | | 4 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 500.00 | 3 045.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 721.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 097.00 | 624 906.00 | | 747 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 683.00 | 600 220.00 | | 722 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 414.00 | 24 687.00 | | 24 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 355.00 | 17 433.00 | 33 688.00 | 77 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 866.00 | 17 433.00 | 33 688.00 | 75 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 4 162.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 4 162.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 4 162.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 268 071.00 | | | 268 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 724.00 | 11 590.00 | 18 134.00 | 29 724.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 409.00 | 293 409.00 | | 293 409.00 |
VW T.V.A. | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 172.00 | 195 038.00 | 18 134.00 | 213 172.00 |