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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 558.00 | 163.00 | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 3 506.00 | 471.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 570.00 | 88 093.00 | 34 477.00 | 122 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 128 268.00 | 93 157.00 | 35 111.00 | 128 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 605.00 | 828.00 | 299 776.00 | 300 605.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 328.00 | 828.00 | 482 500.00 | 483 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 596.00 | 93 985.00 | 517 611.00 | 611 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 182 487.00 | 174 921.00 | | 182 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | 22 566.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 269 544.00 | 230 927.00 | | 269 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181.00 | 30 207.00 | | 17 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 18.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 101 305.00 | | 99 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 274.00 | 129 726.00 | | 106 274.00 |
EA Autres dettes | 25 256.00 | 35 310.00 | | 25 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 067.00 | 296 566.00 | | 248 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 611.00 | 527 493.00 | | 517 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 085.00 | 279 392.00 | | 244 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 261.00 | | 1 001 261.00 | 1 001 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 261.00 | | 1 001 261.00 | 1 001 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 352.00 | 2 726.00 | | 7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 552.00 | 2 386.00 | | 12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 692.00 | 930 431.00 | | 1 019 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 075.00 | 907 864.00 | | 966 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 617.00 | 22 566.00 | | 53 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 365.00 | | 904.00 | 127 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | 233.00 | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 876.00 | | 671.00 | 125 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 616.00 | 15 541.00 | | 77 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 69.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 127.00 | 15 472.00 | | 76 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | | 4 213.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | | 4 213.00 | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | | 4 213.00 | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
UX Autres créances clients | 298 617.00 | 298 617.00 | | 298 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 181.00 | 13 199.00 | 3 982.00 | 17 181.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 469.00 | 304 469.00 | | 304 469.00 |
VW T.V.A. | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 067.00 | 244 085.00 | 3 982.00 | 248 067.00 |